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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 275.00 | 26 588.00 | 17 687.00 | 44 275.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 312.00 | 1 776.00 | 9 536.00 | 11 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 927.00 | 38 363.00 | 338 563.00 | 376 927.00 |
BT Marchandises | 131 275.00 | | 131 275.00 | 131 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
BZ Autres créances | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 461.00 | | 174 461.00 | 174 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 387.00 | 38 363.00 | 513 024.00 | 551 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 261.00 | 25 155.00 | | 59 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 231.00 | 40 106.00 | | 32 231.00 |
DL TOTAL (I) | 135 492.00 | 109 261.00 | | 135 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 946.00 | 284 956.00 | | 263 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 207.00 | 20 920.00 | | 26 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 810.00 | 60 786.00 | | 70 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 569.00 | 25 972.00 | | 16 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 532.00 | 392 635.00 | | 377 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 024.00 | 501 896.00 | | 513 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 115.00 | 392 635.00 | | 152 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 905.00 | 6 207.00 | | 8 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 230.00 | | 847 230.00 | 847 230.00 |
FG Production vendue services | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 277.00 | | 867 277.00 | 867 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 2 550.00 | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 599.00 | 843 481.00 | | 869 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 368.00 | 803 375.00 | | 837 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 231.00 | 40 106.00 | | 32 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 742.00 | | 8 185.00 | 368 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 627.00 | | 7 685.00 | 13 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 500.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 275.00 | 13 089.00 | | 25 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 733.00 | 8 855.00 | | 17 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 542.00 | 4 234.00 | | 7 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 042.00 | 29 625.00 | 111 094.00 | 255 042.00 |
VI Groupe et associés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 532.00 | 152 115.00 | 111 094.00 | 377 532.00 |