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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 528.00 | | 121 528.00 | 121 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 093.00 | 26 851.00 | 22 242.00 | 49 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 802.00 | 9 827.00 | 2 974.00 | 12 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 423.00 | 36 679.00 | 146 744.00 | 183 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 432.00 | | 840 432.00 | 840 432.00 |
BZ Autres créances | 137 260.00 | | 137 260.00 | 137 260.00 |
CF Disponibilités | 132 329.00 | | 132 329.00 | 132 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 022.00 | | 1 110 022.00 | 1 110 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 445.00 | 36 679.00 | 1 256 766.00 | 1 293 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 5 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 910.00 | -500.00 | | -6 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 995.00 | -6 410.00 | | 42 995.00 |
DL TOTAL (I) | 441 085.00 | -1 910.00 | | 441 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 603.00 | 4 620.00 | | 123 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 735.00 | | | 224 735.00 |
EA Autres dettes | 450 934.00 | | | 450 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 272.00 | 4 620.00 | | 799 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 766.00 | 2 710.00 | | 1 256 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 313.00 | | 507 313.00 | 507 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 313.00 | | 507 313.00 | 507 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 513.00 | | | 520 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 518.00 | 6 410.00 | | 477 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 995.00 | -6 410.00 | | 42 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 895.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 679.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 603.00 | 123 603.00 | | 123 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 399.00 | 126 399.00 | | 126 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
UX Autres créances clients | 840 432.00 | | | 840 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
VC Groupe et associés | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VI Groupe et associés | 421 315.00 | 21 315.00 | 400 000.00 | 421 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 693.00 | 977 693.00 | | 977 693.00 |
VW T.V.A. | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 272.00 | 399 272.00 | 400 000.00 | 799 272.00 |