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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 121 528.00 | 121 528.00 | | 121 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 448.00 | 54 658.00 | 73 789.00 | 128 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 213.00 | 14 699.00 | 17 513.00 | 32 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 081.00 | 190 886.00 | 96 195.00 | 287 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 577.00 | 2 565.00 | 826 012.00 | 828 577.00 |
BZ Autres créances | 291 591.00 | | 291 591.00 | 291 591.00 |
CF Disponibilités | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 440.00 | 2 565.00 | 1 131 875.00 | 1 134 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 521.00 | 193 451.00 | 1 228 069.00 | 1 421 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 405 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DH Report à nouveau | -487 938.00 | 34 280.00 | | -487 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 275.00 | -522 218.00 | | -342 275.00 |
DL TOTAL (I) | -123 409.00 | -81 134.00 | | -123 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 707.00 | 24 824.00 | | 48 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 707.00 | 24 824.00 | | 48 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 491.00 | 250 695.00 | | 314 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 551.00 | 327 884.00 | | 342 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 020.00 | | |
EA Autres dettes | 645 190.00 | 663 039.00 | | 645 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 772.00 | 1 279 638.00 | | 1 302 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 069.00 | 1 223 328.00 | | 1 228 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 307.00 | 7 132.00 | 1 879 439.00 | 1 872 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 307.00 | 7 132.00 | 1 879 439.00 | 1 872 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 29 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 1 810.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 1 810.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | -119 717.00 | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 795.00 | | | -10 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 288.00 | 1 719 163.00 | | 1 917 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 560.00 | 2 241 381.00 | | 2 259 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 275.00 | -522 218.00 | | -342 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 480.00 | | 53 596.00 | 269 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 996.00 | 287 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 996.00 | 163 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 104.00 | | 53 596.00 | 146 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 208.00 | 24 719.00 | 6 568.00 | 51 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 208.00 | 24 719.00 | 6 568.00 | 51 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 824.00 | 23 882.00 | | 24 824.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 528.00 | 2 565.00 | | 121 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 352.00 | 26 448.00 | | 146 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 461.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 491.00 | 314 491.00 | | 314 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 744.00 | 104 744.00 | | 104 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 6.00 | | |
VB T. V. A. | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VC Groupe et associés | 190 236.00 | 131 052.00 | 59 184.00 | 190 236.00 |
VI Groupe et associés | 603 781.00 | 203 781.00 | 400 000.00 | 603 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 222.00 | 1 066 038.00 | 59 184.00 | 1 125 222.00 |
VW T.V.A. | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 772.00 | 902 772.00 | 400 000.00 | 1 302 772.00 |