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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 528.00 | 121 528.00 | | 121 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 596.00 | 89 254.00 | 41 342.00 | 130 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 536.00 | 21 846.00 | 23 690.00 | 45 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 940.00 | 232 628.00 | 102 312.00 | 334 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 148.00 | 8 952.00 | 950 196.00 | 959 148.00 |
BZ Autres créances | 345 868.00 | | 345 868.00 | 345 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 992.00 | 8 952.00 | 1 316 040.00 | 1 324 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 932.00 | 241 580.00 | 1 418 352.00 | 1 659 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 600.00 | -830 214.00 | | -1 110 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 208.00 | -280 387.00 | | -299 208.00 |
DL TOTAL (I) | -103 004.00 | -3 796.00 | | -103 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 852.00 | 45 210.00 | | 48 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 852.00 | 45 210.00 | | 48 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 500.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 067.00 | 403 067.00 | | 553 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 472.00 | 223 920.00 | | 360 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 712.00 | 457 460.00 | | 510 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
EA Autres dettes | 12 360.00 | 122 282.00 | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 503.00 | 1 207 229.00 | | 1 472 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 352.00 | 1 248 642.00 | | 1 418 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 604.00 | 18 137.00 | 2 048 741.00 | 2 030 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 604.00 | 18 137.00 | 2 048 741.00 | 2 030 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 472.00 | |
GE Autres charges | | | 44 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 575.00 | 16 880.00 | | 8 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 575.00 | 19 320.00 | | 8 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 180.00 | 574.00 | | 15 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 180.00 | 3 014.00 | | 15 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 604.00 | 16 307.00 | | -6 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 827.00 | -10 000.00 | | -35 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 020.00 | 2 025 353.00 | | 2 138 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 228.00 | 2 305 740.00 | | 2 437 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 208.00 | -280 387.00 | | -299 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 850.00 | | 49 954.00 | 289 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 334 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 864.00 | 212 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 915.00 | | 49 954.00 | 166 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 787.00 | 27 178.00 | 4 864.00 | 88 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 787.00 | 27 178.00 | 4 864.00 | 88 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 210.00 | 8 895.00 | 5 252.00 | 45 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
6T Sur comptes clients | 9 243.00 | 1 896.00 | 2 187.00 | 9 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 770.00 | 1 896.00 | 2 187.00 | 130 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 980.00 | 10 791.00 | 7 439.00 | 175 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 368.00 | 4 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 423.00 | 2 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 067.00 | 553 067.00 | | 553 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 472.00 | 360 472.00 | | 360 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 342.00 | 114 342.00 | | 114 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 697.00 | 293 697.00 | | 293 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 959 148.00 | 959 148.00 | | 959 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VC Groupe et associés | 227 983.00 | 171 361.00 | 56 622.00 | 227 983.00 |
VP Divers | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 400.00 | 1 268 370.00 | 58 030.00 | 1 326 400.00 |
VW T.V.A. | 100 529.00 | 100 529.00 | | 100 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 503.00 | 1 472 503.00 | | 1 472 503.00 |