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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 121 528.00 | 121 528.00 | | 121 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 768.00 | 69 183.00 | 57 585.00 | 126 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 148.00 | 19 605.00 | 20 543.00 | 40 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 850.00 | 210 315.00 | 79 536.00 | 289 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 807 985.00 | 9 243.00 | 798 742.00 | 807 985.00 |
BZ Autres créances | 369 955.00 | | 369 958.00 | 369 955.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 349.00 | 9 243.00 | 1 169 107.00 | 1 178 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 199.00 | 219 557.00 | 1 248 642.00 | 1 468 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 705 000.00 | | 1 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DH Report à nouveau | -830 214.00 | -487 938.00 | | -830 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 387.00 | -342 275.00 | | -280 387.00 |
DL TOTAL (I) | -3 796.00 | -123 409.00 | | -3 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 210.00 | 48 707.00 | | 45 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 210.00 | 48 707.00 | | 45 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 540.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 067.00 | | | 403 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 920.00 | 314 491.00 | | 223 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 460.00 | 342 551.00 | | 457 460.00 |
EA Autres dettes | 122 282.00 | 645 190.00 | | 122 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 229.00 | 1 302 772.00 | | 1 207 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 642.00 | 1 228 069.00 | | 1 248 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 905.00 | 36 119.00 | 1 935 024.00 | 1 898 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 905.00 | 36 119.00 | 1 935 024.00 | 1 898 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 678.00 | |
GE Autres charges | | | 30 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 880.00 | 1 542.00 | | 16 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 320.00 | 1 542.00 | | 19 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 307.00 | 1 542.00 | | 16 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 000.00 | -10 795.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 353.00 | 1 917 285.00 | | 2 025 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 740.00 | 2 259 560.00 | | 2 305 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 387.00 | -342 275.00 | | -280 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 081.00 | | 19 813.00 | 287 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 849.00 | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 043.00 | 289 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 195.00 | 166 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 704.00 | | 18 405.00 | 163 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 408.00 | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 359.00 | 29 140.00 | 9 711.00 | 69 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 359.00 | 29 140.00 | 9 711.00 | 69 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 707.00 | 9 467.00 | 12 964.00 | 48 707.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
6T Sur comptes clients | 2 565.00 | 6 678.00 | | 2 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 093.00 | 6 678.00 | | 124 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 800.00 | 16 144.00 | 12 964.00 | 172 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 067.00 | 3 057.00 | 400 000.00 | 403 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 920.00 | 223 920.00 | | 223 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 068.00 | 247 068.00 | | 247 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 282.00 | 122 282.00 | | 122 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 807 985.00 | 807 985.00 | | 807 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VC Groupe et associés | 265 397.00 | 207 954.00 | 57 443.00 | 265 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 757.00 | 1 120 906.00 | 58 851.00 | 1 179 757.00 |
VW T.V.A. | 96 898.00 | 96 898.00 | | 96 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 229.00 | 807 229.00 | 400 000.00 | 1 207 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |