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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 528.00 | 121 528.00 | | 121 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 135.00 | 40 139.00 | 56 996.00 | 97 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 499.00 | 11 071.00 | 5 429.00 | 16 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 482.00 | 172 737.00 | 96 744.00 | 269 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 834.00 | | 675 834.00 | 675 834.00 |
BZ Autres créances | 117 459.00 | | 117 459.00 | 117 459.00 |
CF Disponibilités | 327 200.00 | | 327 200.00 | 327 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 586.00 | | 1 126 586.00 | 1 126 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 068.00 | 172 737.00 | 1 223 330.00 | 1 396 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DH Report à nouveau | 34 281.00 | -6 910.00 | | 34 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 219.00 | 42 995.00 | | -522 219.00 |
DL TOTAL (I) | -81 134.00 | 441 085.00 | | -81 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 825.00 | 16 409.00 | | 24 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 825.00 | 16 409.00 | | 24 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 696.00 | 123 603.00 | | 250 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 885.00 | 224 735.00 | | 327 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
EA Autres dettes | 663 040.00 | 450 934.00 | | 663 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 640.00 | 799 272.00 | | 1 279 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 331.00 | 1 256 766.00 | | 1 223 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 620.00 | 20 221.00 | 1 709 841.00 | 1 689 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 620.00 | 20 221.00 | 1 709 841.00 | 1 689 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 24 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 628.00 | | | 129 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 817.00 | | | -127 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 163.00 | 520 513.00 | | 1 719 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 382.00 | 477 518.00 | | 2 241 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 219.00 | 42 995.00 | | -522 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 895.00 | | 86 764.00 | 61 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 147 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 146 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 895.00 | | 84 915.00 | 61 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 679.00 | 15 236.00 | 705.00 | 36 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 679.00 | 15 236.00 | 705.00 | 36 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 409.00 | 16 516.00 | 8 100.00 | 16 409.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 121 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 409.00 | 138 044.00 | 8 100.00 | 16 409.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 506.00 | 8 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 696.00 | 250 696.00 | | 250 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 149.00 | 104 149.00 | | 104 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | 1.00 | 1 848.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 675 834.00 | 675 834.00 | 14 136.00 | 675 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VB T. V. A. | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VC Groupe et associés | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VI Groupe et associés | 623 780.00 | 220 000.00 | 403 780.00 | 623 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 069.00 | 797 221.00 | 1 848.00 | 799 069.00 |
VW T.V.A. | 114 532.00 | 114 532.00 | | 114 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 641.00 | 875 861.00 | 403 780.00 | 1 279 641.00 |