| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 958.00 | 406 558.00 | 3 023 400.00 | 3 429 958.00 |
BZ Autres créances | 204 871.00 | | 204 871.00 | 204 871.00 |
CF Disponibilités | 1 056 604.00 | | 1 056 604.00 | 1 056 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 475.00 | | 1 261 475.00 | 1 261 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 433.00 | 406 558.00 | 4 284 875.00 | 4 691 433.00 |
CU Autres participations | 3 429 958.00 | 406 558.00 | 3 023 400.00 | 3 429 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
DG Autres réserves | 710 386.00 | | | 710 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 103.00 | 747 775.00 | | -142 103.00 |
DK Provisions réglementées | 10 219.00 | 4 227.00 | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 891.00 | 2 552 003.00 | | 2 415 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 102.00 | 1 674 526.00 | | 1 858 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 664.00 | 8 263.00 | | 10 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 984.00 | 1 682 789.00 | | 1 868 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 875.00 | 4 234 791.00 | | 4 284 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 992.00 | 4 227.00 | | 5 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 992.00 | 4 227.00 | | 5 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 992.00 | -4 227.00 | | -5 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 706.00 | | | -23 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 800 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 104.00 | 52 225.00 | | 442 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 103.00 | 747 775.00 | | -142 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 958.00 | | | 3 429 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 429 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429 958.00 | | | 3 429 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 227.00 | 5 992.00 | | 4 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 406 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 227.00 | 412 550.00 | | 4 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 406 558.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 858 102.00 | 1 858 102.00 | | 1 858 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 253.00 | | | 204 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 871.00 | 204 871.00 | | 204 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 984.00 | 1 868 984.00 | | 1 868 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 070.00 | 13 150.00 | | 17 070.00 |
ST Autres comptes | 964.00 | 2 161.00 | | 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 582.00 | 8 160.00 | | 7 582.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 628.00 | 23 471.00 | | 25 628.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |