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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 037.00 | 749 958.00 | 3 950 079.00 | 4 700 037.00 |
BZ Autres créances | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CF Disponibilités | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 668.00 | | 104 668.00 | 104 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 705.00 | 749 958.00 | 4 054 747.00 | 4 804 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
CU Autres participations | 4 700 037.00 | 749 958.00 | 3 950 079.00 | 4 700 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 685 054.00 | 1 800 000.00 | | 2 685 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 494.00 | | | 159 494.00 |
DG Autres réserves | 378 641.00 | 568 283.00 | | 378 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 079.00 | -30 148.00 | | -407 079.00 |
DK Provisions réglementées | 23 917.00 | 16 211.00 | | 23 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 920.00 | 2 391 734.00 | | 2 965 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 223.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 171.00 | 1 314 673.00 | | 1 067 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 718.00 | 11 441.00 | | 14 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 116.00 | 1 326 337.00 | | 1 082 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 747.00 | 3 718 071.00 | | 4 054 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 116.00 | 1 326 337.00 | | 1 082 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 223.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 706.00 | 5 992.00 | | 7 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 706.00 | 5 992.00 | | 7 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 706.00 | -5 992.00 | | -7 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 365.00 | -18 635.00 | | -12 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 158.00 | 60 298.00 | | 454 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 079.00 | 30 150.00 | | 407 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 079.00 | -30 148.00 | | -407 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 958.00 | | 1 270 079.00 | 3 429 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 700 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429 958.00 | | 1 270 079.00 | 3 429 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 211.00 | 7 706.00 | | 16 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 211.00 | 7 706.00 | | 16 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 171.00 | 1 067 171.00 | | 1 067 171.00 |
UX Autres créances clients | 12 975.00 | 610.00 | 12 365.00 | 12 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 975.00 | 610.00 | 12 365.00 | 12 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 116.00 | 1 082 116.00 | | 1 082 116.00 |