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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 037.00 | 2 135 037.00 | 2 565 000.00 | 4 700 037.00 |
BZ Autres créances | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
CF Disponibilités | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 874.00 | 2 135 037.00 | 2 642 836.00 | 4 777 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
CU Autres participations | 4 700 037.00 | 2 135 037.00 | 2 565 000.00 | 4 700 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 844 548.00 | 2 685 054.00 | | 2 844 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 159 494.00 | | |
DG Autres réserves | | 378 641.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 438.00 | | | -28 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 612.00 | -407 079.00 | | -1 459 612.00 |
DK Provisions réglementées | 37 923.00 | 23 917.00 | | 37 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 316.00 | 2 965 920.00 | | 1 520 316.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 227.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 595.00 | 1 067 171.00 | | 1 109 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | 14 718.00 | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 521.00 | 1 082 116.00 | | 1 122 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 836.00 | 4 054 747.00 | | 2 642 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 521.00 | 1 082 116.00 | | 1 122 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 227.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 385 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 445 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 007.00 | 7 706.00 | | 14 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 007.00 | -7 706.00 | | -14 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 322.00 | 407 079.00 | | 1 466 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459 612.00 | -407 079.00 | | -1 459 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 037.00 | | | 4 700 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 700 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700 037.00 | | | 4 700 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 917.00 | 14 007.00 | | 23 917.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 628.00 | 14 007.00 | 6 711.00 | 30 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 007.00 | 6 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
UX Autres créances clients | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 850.00 | 1 070 850.00 | | 1 070 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 521.00 | 1 122 521.00 | | 1 122 521.00 |