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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 958.00 | 406 558.00 | 3 023 400.00 | 3 429 958.00 |
BZ Autres créances | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
CF Disponibilités | 654 112.00 | | 654 112.00 | 654 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 671.00 | | 694 671.00 | 694 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 629.00 | 406 558.00 | 3 718 071.00 | 4 124 629.00 |
CU Autres participations | 3 429 958.00 | 406 558.00 | 3 023 400.00 | 3 429 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
DG Autres réserves | 568 283.00 | 710 386.00 | | 568 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 148.00 | -142 103.00 | | -30 148.00 |
DK Provisions réglementées | 16 211.00 | 10 219.00 | | 16 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 734.00 | 2 415 891.00 | | 2 391 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 218.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 673.00 | 1 858 102.00 | | 1 314 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | 10 664.00 | | 11 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 337.00 | 1 868 984.00 | | 1 326 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 071.00 | 4 284 875.00 | | 3 718 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 337.00 | 1 868 984.00 | | 1 326 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 218.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 992.00 | -5 992.00 | | -5 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 635.00 | -23 706.00 | | -18 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 300 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 148.00 | 442 104.00 | | 30 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 148.00 | -142 103.00 | | -30 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 958.00 | | | 3 429 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 429 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429 958.00 | | | 3 429 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 673.00 | 1 314 673.00 | | 1 314 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VP Divers | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 337.00 | 1 326 337.00 | | 1 326 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
ST Autres comptes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 86.00 | | | 86.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86.00 | | | 86.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |