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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 037.00 | 2 102 037.00 | 2 565 000.00 | 4 667 037.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CF Disponibilités | 77 758.00 | | 77 758.00 | 77 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 711.00 | | 83 711.00 | 83 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 748.00 | 2 102 037.00 | 2 648 711.00 | 4 750 748.00 |
CU Autres participations | 4 667 037.00 | 2 102 037.00 | 2 565 000.00 | 4 667 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 844 548.00 | 2 844 548.00 | | 2 844 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
DH Report à nouveau | -1 488 050.00 | -28 438.00 | | -1 488 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 073.00 | -1 459 612.00 | | -26 073.00 |
DK Provisions réglementées | 47 703.00 | 37 923.00 | | 47 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 022.00 | 1 520 316.00 | | 1 504 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 981.00 | 1 109 595.00 | | 1 127 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 479.00 | 12 698.00 | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 689.00 | 1 122 521.00 | | 1 144 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 711.00 | 2 642 836.00 | | 2 648 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 122 521.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 779.00 | 14 007.00 | | 9 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 779.00 | 14 007.00 | | 9 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 779.00 | -14 007.00 | | -9 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 6 711.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 073.00 | 1 466 323.00 | | 59 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 073.00 | -1 459 612.00 | | -26 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 037.00 | | | 4 700 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 4 667 037.00 | 33 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 000.00 | | 4 667 037.00 | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700 037.00 | | | 4 700 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 923.00 | 9 779.00 | | 37 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135 037.00 | | 33 000.00 | 2 135 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172 961.00 | 9 779.00 | 33 000.00 | 2 172 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 33 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 981.00 | 1 127 981.00 | | 1 127 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 689.00 | 1 144 689.00 | | 1 144 689.00 |