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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 223.00 | 1 530.00 | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 800.00 | 29 774.00 | 102 026.00 | 131 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 473.00 | 29 997.00 | 1 287 476.00 | 1 317 473.00 |
BT Marchandises | 173 216.00 | | 173 216.00 | 173 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
BZ Autres créances | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 578.00 | | 288 578.00 | 288 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 051.00 | 29 997.00 | 1 576 054.00 | 1 606 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
DL TOTAL (I) | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 381.00 | | | 1 111 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 185.00 | | | 185 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 763.00 | | | 117 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 429.00 | | | 1 440 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 054.00 | | | 1 576 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 709.00 | | | 430 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 317 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 763.00 | 117 763.00 | | 117 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 481.00 | 100 761.00 | 413 268.00 | 1 110 481.00 |
VI Groupe et associés | 185 185.00 | 185 185.00 | | 185 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 257 820.00 | | | 1 257 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 339.00 | | | 147 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 429.00 | 430 709.00 | 413 268.00 | 1 440 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
ST Autres comptes | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 818.00 | | | 108 818.00 |