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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 1 506.00 | 887.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 016.00 | 89 152.00 | 44 864.00 | 134 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | 13 420.00 | 160.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 489.00 | 104 078.00 | 1 216 411.00 | 1 320 489.00 |
BT Marchandises | 155 198.00 | | 155 198.00 | 155 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
BZ Autres créances | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 973.00 | | 265 973.00 | 265 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 462.00 | 104 078.00 | 1 482 384.00 | 1 586 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 239 542.00 | 155 572.00 | | 239 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 696.00 | 83 970.00 | | 115 696.00 |
DL TOTAL (I) | 426 738.00 | 311 042.00 | | 426 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 804.00 | 908 683.00 | | 805 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 335.00 | 112 031.00 | | 103 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 636.00 | 126 507.00 | | 116 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 653.00 | 13 449.00 | | 28 653.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 646.00 | 1 160 668.00 | | 1 055 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 384.00 | 1 471 710.00 | | 1 482 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 323.00 | 355 517.00 | | 354 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 489.00 | | | 1 320 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 409.00 | | | 136 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 356.00 | 20 302.00 | | 70 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 356.00 | 20 302.00 | | 70 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 498.00 | 11 922.00 | | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | 11 922.00 | | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | 11 922.00 | | 1 498.00 |