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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 628.00 | 1 765.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 566.00 | 49 435.00 | 83 131.00 | 132 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 879.00 | 50 063.00 | 1 268 816.00 | 1 318 879.00 |
BT Marchandises | 155 405.00 | | 155 405.00 | 155 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
BZ Autres créances | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 386.00 | | 265 386.00 | 265 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 264.00 | 50 063.00 | 1 534 201.00 | 1 584 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 447.00 | 70 625.00 | | 91 447.00 |
DL TOTAL (I) | 227 072.00 | 135 625.00 | | 227 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 538.00 | 1 111 381.00 | | 1 010 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 673.00 | 185 185.00 | | 147 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 892.00 | 117 763.00 | | 124 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 026.00 | 26 101.00 | | 24 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 129.00 | 1 440 429.00 | | 1 307 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 201.00 | 1 576 054.00 | | 1 534 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 182.00 | 430 709.00 | | 399 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 473.00 | | 1 405.00 | 1 317 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 553.00 | | 1 405.00 | 133 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 997.00 | 20 066.00 | | 29 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 997.00 | 20 066.00 | | 29 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 892.00 | 124 892.00 | | 124 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 720.00 | 101 773.00 | 417 420.00 | 1 009 720.00 |
VI Groupe et associés | 147 673.00 | 147 673.00 | | 147 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 761.00 | | | 100 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 129.00 | 399 182.00 | 417 420.00 | 1 307 129.00 |