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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 1 067.00 | 1 326.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 016.00 | 69 289.00 | 64 727.00 | 134 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | 1 498.00 | 12 082.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 489.00 | 71 854.00 | 1 248 635.00 | 1 320 489.00 |
BT Marchandises | 161 551.00 | | 161 551.00 | 161 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
BZ Autres créances | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 076.00 | | 223 076.00 | 223 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 564.00 | 71 854.00 | 1 471 710.00 | 1 543 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 155 572.00 | 64 125.00 | | 155 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 970.00 | 91 447.00 | | 83 970.00 |
DL TOTAL (I) | 311 042.00 | 227 072.00 | | 311 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 683.00 | 1 010 538.00 | | 908 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 031.00 | 147 673.00 | | 112 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 507.00 | 124 892.00 | | 126 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 449.00 | 24 026.00 | | 13 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 668.00 | 1 307 129.00 | | 1 160 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 710.00 | 1 534 201.00 | | 1 471 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 517.00 | 399 182.00 | | 355 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 063.00 | 20 293.00 | | 50 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 063.00 | 20 293.00 | | 50 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 507.00 | 126 507.00 | | 126 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 947.00 | 102 796.00 | 421 613.00 | 907 947.00 |
VI Groupe et associés | 112 031.00 | 112 031.00 | | 112 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 668.00 | 355 517.00 | 421 613.00 | 1 160 668.00 |