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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 1 945.00 | 448.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 438.00 | 108 126.00 | 34 312.00 | 142 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 580.00 | 13 420.00 | 160.00 | 13 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 910.00 | 123 491.00 | 1 205 419.00 | 1 328 910.00 |
BT Marchandises | 143 356.00 | | 143 356.00 | 143 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
BZ Autres créances | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 195 783.00 | | 195 783.00 | 195 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 359.00 | | 378 359.00 | 378 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 269.00 | 123 491.00 | 1 583 778.00 | 1 707 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 355 238.00 | 239 542.00 | | 355 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 447.00 | 115 696.00 | | 236 447.00 |
DL TOTAL (I) | 663 186.00 | 426 738.00 | | 663 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 891.00 | 805 804.00 | | 701 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 980.00 | 103 335.00 | | 18 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 263.00 | 116 636.00 | | 150 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 240.00 | 28 653.00 | | 48 240.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 593.00 | 1 055 646.00 | | 920 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 778.00 | 1 482 384.00 | | 1 583 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 141.00 | 354 323.00 | | 324 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 489.00 | | 9 188.00 | 1 320 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 1 328 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 144 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 409.00 | | 9 188.00 | 136 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 658.00 | 20 179.00 | 766.00 | 90 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 658.00 | 20 179.00 | 766.00 | 90 658.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 263.00 | 150 263.00 | | 150 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 323.00 | 104 871.00 | 430 127.00 | 701 323.00 |
VI Groupe et associés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 593.00 | 324 141.00 | 430 127.00 | 920 593.00 |