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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 626.00 | 1 663.00 | 4 962.00 | 6 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 395.00 | 9 837.00 | 28 559.00 | 38 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 021.00 | 11 500.00 | 342 521.00 | 354 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
BZ Autres créances | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CF Disponibilités | 332 093.00 | | 332 093.00 | 332 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 316.00 | | 460 316.00 | 460 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 337.00 | 11 500.00 | 802 837.00 | 814 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 614.00 | | | 168 614.00 |
DL TOTAL (I) | 178 614.00 | | | 178 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 382.00 | | | 327 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 812.00 | | | 102 812.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 224.00 | | | 624 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 837.00 | | | 802 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 021.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 825.00 | 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 825.00 | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 382.00 | 53 389.00 | 218 149.00 | 327 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
VP Divers | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 812.00 | 102 812.00 | | 102 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 143.00 | 61 562.00 | 4 581.00 | 66 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 242.00 | 238 749.00 | 240 649.00 | 535 242.00 |