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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 661.00 | 3 314.00 | 4 348.00 | 7 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 589.00 | 18 861.00 | 21 728.00 | 40 589.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 751.00 | 22 175.00 | 335 576.00 | 357 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 553.00 | 4 330.00 | 22 223.00 | 26 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
BZ Autres créances | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CF Disponibilités | 417 670.00 | | 417 670.00 | 417 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 453.00 | 4 330.00 | 519 123.00 | 523 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 204.00 | 26 505.00 | 854 698.00 | 881 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 554.00 | 168 614.00 | | 145 554.00 |
DL TOTAL (I) | 324 167.00 | 178 614.00 | | 324 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 106.00 | 327 382.00 | | 274 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 283.00 | 63 851.00 | | 67 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 273.00 | 88 981.00 | | 91 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 139.00 | 34 493.00 | | 37 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 939.00 | 102 812.00 | | 49 939.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | 1 645.00 | | 7 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 286.00 | 5 060.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 531.00 | 624 224.00 | | 530 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 698.00 | 802 837.00 | | 854 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 021.00 | 5 538.00 | | 354 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 357 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 48 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 021.00 | 4 538.00 | | 45 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 500.00 | 11 983.00 | 1 308.00 | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 11 983.00 | 1 308.00 | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 106.00 | 53 875.00 | 220 231.00 | 274 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
VP Divers | 15 163.00 | 10 969.00 | 4 194.00 | 15 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 349.00 | 74 155.00 | 4 194.00 | 78 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 258.00 | 204 027.00 | 235 231.00 | 439 258.00 |