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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 908.00 | 13 164.00 | 15 743.00 | 28 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 758.00 | 50 173.00 | 57 585.00 | 107 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 966.00 | 63 338.00 | 382 628.00 | 445 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 447.00 | 1 395.00 | 111 052.00 | 112 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 716.00 | | 63 716.00 | 63 716.00 |
BZ Autres créances | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
CF Disponibilités | 743 615.00 | | 743 615.00 | 743 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 673.00 | 1 395.00 | 994 278.00 | 995 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 639.00 | 64 733.00 | 1 376 906.00 | 1 441 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 583 518.00 | 468 787.00 | | 583 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 123.00 | 114 732.00 | | 170 123.00 |
DL TOTAL (I) | 764 642.00 | 594 518.00 | | 764 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 035.00 | 228 057.00 | | 161 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 226.00 | 67 669.00 | | 58 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 091.00 | 156 501.00 | | 236 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 898.00 | 39 667.00 | | 27 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 179.00 | 65 679.00 | | 127 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 960.00 | | |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 6 656.00 | | 1 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668.00 | 7 068.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 265.00 | 575 258.00 | | 612 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 906.00 | 1 169 776.00 | | 1 376 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 813.00 | 257 785.00 | | 282 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 790.00 | | 27 088.00 | 419 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 445 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912.00 | 136 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 790.00 | | 26 788.00 | 110 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 645.00 | 24 605.00 | 912.00 | 39 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 645.00 | 24 605.00 | 912.00 | 39 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 179.00 | 127 179.00 | | 127 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 035.00 | 67 674.00 | 93 360.00 | 161 035.00 |
VI Groupe et associés | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 796.00 | 137 496.00 | 300.00 | 137 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 173.00 | 282 813.00 | 93 360.00 | 376 173.00 |