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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 908.00 | 8 012.00 | 20 896.00 | 28 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 882.00 | 31 633.00 | 50 249.00 | 81 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 790.00 | 39 645.00 | 380 145.00 | 419 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 722.00 | 711.00 | 76 011.00 | 76 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
BZ Autres créances | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CF Disponibilités | 635 898.00 | | 635 898.00 | 635 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 341.00 | 711.00 | 789 631.00 | 790 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 131.00 | 40 355.00 | 1 169 776.00 | 1 210 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 787.00 | 313 167.00 | | 468 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 732.00 | 155 620.00 | | 114 732.00 |
DL TOTAL (I) | 594 518.00 | 479 787.00 | | 594 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 057.00 | 220 321.00 | | 228 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 669.00 | 69 617.00 | | 67 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 501.00 | 101 825.00 | | 156 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 667.00 | 27 479.00 | | 39 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 679.00 | 48 579.00 | | 65 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 6 656.00 | 6 136.00 | | 6 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 068.00 | 3 292.00 | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 258.00 | 477 249.00 | | 575 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 776.00 | 957 036.00 | | 1 169 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 785.00 | 201 969.00 | | 257 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 384.00 | | 46 795.00 | 374 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 419 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 110 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 384.00 | | 46 795.00 | 65 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 349.00 | 12 685.00 | 1 389.00 | 28 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 349.00 | 12 685.00 | 1 389.00 | 28 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 057.00 | 67 086.00 | 160 971.00 | 228 057.00 |
VI Groupe et associés | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 756.00 | 257 785.00 | 160 971.00 | 418 756.00 |