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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 234.00 | 5 237.00 | 4 997.00 | 10 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 150.00 | 23 112.00 | 32 038.00 | 55 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 374 384.00 | 28 349.00 | 346 036.00 | 374 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 465.00 | 2 822.00 | 50 643.00 | 53 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
BZ Autres créances | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CF Disponibilités | 427 346.00 | | 427 346.00 | 427 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 822.00 | 2 822.00 | 611 000.00 | 613 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 206.00 | 31 170.00 | 957 036.00 | 988 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 167.00 | 167 614.00 | | 313 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 620.00 | 145 554.00 | | 155 620.00 |
DL TOTAL (I) | 479 787.00 | 324 167.00 | | 479 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 321.00 | 274 106.00 | | 220 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 617.00 | 67 283.00 | | 69 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 825.00 | 91 273.00 | | 101 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 479.00 | 37 139.00 | | 27 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 579.00 | 49 939.00 | | 48 579.00 |
EA Autres dettes | 6 136.00 | 7 505.00 | | 6 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 292.00 | 3 286.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 249.00 | 530 531.00 | | 477 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 036.00 | 854 698.00 | | 957 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 751.00 | | 30 486.00 | 357 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 852.00 | 374 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 352.00 | 65 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 251.00 | | 30 486.00 | 48 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 175.00 | 13 829.00 | 7 655.00 | 22 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 175.00 | 13 829.00 | 7 655.00 | 22 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UX Autres créances clients | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 321.00 | 54 366.00 | 165 955.00 | 220 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 561.00 | 131 561.00 | | 131 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 424.00 | 201 969.00 | 173 455.00 | 375 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |