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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 1 295.00 | 4 015.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 71 318.00 | 909.00 | 70 409.00 | 71 318.00 |
AP Constructions | 246 460.00 | 9 858.00 | 236 602.00 | 246 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927.00 | 837.00 | 2 090.00 | 2 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 982.00 | 3 603.00 | 16 379.00 | 19 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 997.00 | 16 502.00 | 394 495.00 | 410 997.00 |
BT Marchandises | 186 047.00 | 1 190.00 | 184 857.00 | 186 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BZ Autres créances | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
CF Disponibilités | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 120.00 | 1 190.00 | 285 929.00 | 287 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 116.00 | 17 692.00 | 680 424.00 | 698 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 865.00 | | | -6 865.00 |
DL TOTAL (I) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 361.00 | | | 465 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 785.00 | | | 116 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 289.00 | | | 667 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 424.00 | | | 680 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 410 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 502.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 207.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 785.00 | 116 785.00 | | 116 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
UX Autres créances clients | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
VB T. V. A. | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 361.00 | 113 478.00 | 168 739.00 | 465 361.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 185.00 | | | 579 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VP Divers | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 347.00 | 258 464.00 | 220 739.00 | 662 347.00 |