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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 5 121.00 | 934.00 | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 75 884.00 | 6 242.00 | 69 642.00 | 75 884.00 |
AP Constructions | 246 460.00 | 39 434.00 | 207 026.00 | 246 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 2 693.00 | 1 042.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 173.00 | 30 065.00 | 38 108.00 | 68 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 308.00 | 83 555.00 | 381 753.00 | 465 308.00 |
BT Marchandises | 222 599.00 | | 222 599.00 | 222 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 625.00 | 1 030.00 | 104 596.00 | 105 625.00 |
BZ Autres créances | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CF Disponibilités | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 663.00 | 1 030.00 | 463 634.00 | 464 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 971.00 | 84 584.00 | 845 387.00 | 929 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 721.00 | -7 830.00 | | -2 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 293.00 | 5 109.00 | | 36 293.00 |
DL TOTAL (I) | 63 572.00 | 17 279.00 | | 63 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 459.00 | 423 497.00 | | 512 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 22 000.00 | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 795.00 | 10 267.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 503.00 | 146 763.00 | | 189 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 059.00 | 25 189.00 | | 25 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 815.00 | 627 717.00 | | 781 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 387.00 | 644 995.00 | | 845 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 707.00 | | 25 651.00 | 439 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 465 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 71 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 310.00 | | 795.00 | 70 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 397.00 | | 24 856.00 | 369 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 710.00 | 22 895.00 | 50.00 | 60 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 1 296.00 | 50.00 | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 835.00 | 21 599.00 | | 56 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 647.00 | 543.00 | 1 160.00 | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | 543.00 | 1 160.00 | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | 543.00 | 1 160.00 | 1 647.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | 1 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 503.00 | 189 503.00 | | 189 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 104 390.00 | 104 390.00 | | 104 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 459.00 | 255 934.00 | 157 312.00 | 512 459.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 791.00 | | | 168 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 020.00 | 522 495.00 | 157 312.00 | 779 020.00 |