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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 3 875.00 | 1 435.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 75 884.00 | 4 464.00 | 71 420.00 | 75 884.00 |
AP Constructions | 246 460.00 | 29 575.00 | 216 885.00 | 246 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577.00 | 2 161.00 | 416.00 | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 476.00 | 20 634.00 | 23 842.00 | 44 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 707.00 | 60 710.00 | 378 997.00 | 439 707.00 |
BT Marchandises | 186 287.00 | | 186 287.00 | 186 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 975.00 | 1 647.00 | 26 329.00 | 27 975.00 |
BZ Autres créances | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CF Disponibilités | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 645.00 | 1 647.00 | 265 998.00 | 267 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 352.00 | 62 357.00 | 644 995.00 | 707 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 830.00 | -6 865.00 | | -7 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 109.00 | -966.00 | | 5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 17 279.00 | 12 170.00 | | 17 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 497.00 | 473 375.00 | | 423 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 52 000.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 267.00 | 2 830.00 | | 10 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 763.00 | 149 677.00 | | 146 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 189.00 | 22 952.00 | | 25 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 717.00 | 700 834.00 | | 627 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 995.00 | 713 003.00 | | 644 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 450.00 | | 5 107.00 | 436 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 439 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 369 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 140.00 | | 5 107.00 | 366 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 434.00 | 22 865.00 | 1 589.00 | 39 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 1 290.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 849.00 | 21 575.00 | 1 589.00 | 36 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 763.00 | 146 763.00 | | 146 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 497.00 | 150 763.00 | 157 301.00 | 423 497.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 449.00 | 344 714.00 | 157 301.00 | 617 449.00 |