| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 5 464.00 | 591.00 | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 76 960.00 | 8 161.00 | 68 799.00 | 76 960.00 |
AP Constructions | 246 460.00 | 49 292.00 | 197 168.00 | 246 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686.00 | 2 875.00 | 811.00 | 3 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 759.00 | 42 018.00 | 25 741.00 | 67 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 920.00 | 107 811.00 | 358 109.00 | 465 920.00 |
BT Marchandises | 271 516.00 | 20 858.00 | 250 658.00 | 271 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 780.00 | 661.00 | 70 119.00 | 70 780.00 |
BZ Autres créances | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CF Disponibilités | 179 322.00 | | 179 322.00 | 179 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 893.00 | 21 519.00 | 520 374.00 | 541 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 813.00 | 129 330.00 | 878 483.00 | 1 007 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 072.00 | -2 721.00 | | 31 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 276.00 | 36 293.00 | | 102 276.00 |
DL TOTAL (I) | 165 847.00 | 63 572.00 | | 165 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 209.00 | 512 459.00 | | 400 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 898.00 | 2 795.00 | | 19 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 588.00 | 189 503.00 | | 177 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 940.00 | 25 059.00 | | 62 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 635.00 | 781 815.00 | | 712 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 483.00 | 845 387.00 | | 878 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 308.00 | 1 575.00 | | 465 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 465 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 394 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 253.00 | 1 575.00 | | 394 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 555.00 | 25 219.00 | 963.00 | 83 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 121.00 | 344.00 | | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 434.00 | 24 876.00 | 963.00 | 78 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 142.00 | 511.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 21 000.00 | 511.00 | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | 21 000.00 | 511.00 | 1 030.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 588.00 | 177 588.00 | | 177 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
UX Autres créances clients | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 209.00 | 81 114.00 | 246 902.00 | 400 209.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 738.00 | 373 643.00 | 246 902.00 | 692 738.00 |