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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 2 585.00 | 2 725.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 71 318.00 | 2 686.00 | 68 632.00 | 71 318.00 |
AP Constructions | 246 460.00 | 19 717.00 | 226 743.00 | 246 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927.00 | 1 674.00 | 1 253.00 | 2 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 435.00 | 12 772.00 | 32 663.00 | 45 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 450.00 | 39 434.00 | 397 015.00 | 436 450.00 |
BT Marchandises | 234 666.00 | | 234 666.00 | 234 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 343.00 | 1 128.00 | 30 215.00 | 31 343.00 |
BZ Autres créances | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CF Disponibilités | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 117.00 | 1 128.00 | 315 988.00 | 317 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 566.00 | 40 563.00 | 713 003.00 | 753 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 865.00 | | | -6 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966.00 | -6 865.00 | | -966.00 |
DL TOTAL (I) | 12 170.00 | 13 135.00 | | 12 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 375.00 | 465 361.00 | | 473 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 830.00 | 4 942.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 677.00 | 116 785.00 | | 149 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 952.00 | 28 201.00 | | 22 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 834.00 | 667 289.00 | | 700 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 003.00 | 680 424.00 | | 713 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 997.00 | 25 453.00 | | 410 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 450.00 | | | 436 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 140.00 | | | 366 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 687.00 | 25 453.00 | | 340 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 502.00 | 22 932.00 | | 16 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 290.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 207.00 | 21 642.00 | | 15 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 1 128.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190.00 | 1 128.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 677.00 | 149 677.00 | | 149 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 375.00 | 151 625.00 | 177 751.00 | 473 375.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VP Divers | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VW T.V.A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 004.00 | 324 254.00 | 177 751.00 | 698 004.00 |