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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 225.00 | 775.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 588 854.00 | | 588 854.00 | 588 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 486.00 | 7 423.00 | 8 063.00 | 15 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 641.00 | 7 648.00 | 613 993.00 | 621 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 615.00 | | 129 615.00 | 129 615.00 |
BZ Autres créances | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CF Disponibilités | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 463.00 | | 174 463.00 | 174 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 104.00 | 7 648.00 | 788 456.00 | 796 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 087.00 | | | -23 087.00 |
DL TOTAL (I) | -13 087.00 | | | -13 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 197.00 | | | 738 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 544.00 | | | 801 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 456.00 | | | 788 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 556.00 | | 828 556.00 | 828 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 556.00 | | 828 556.00 | 828 556.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 559.00 | | | 828 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 647.00 | | | 851 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 087.00 | | | -23 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 621 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 301.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 648.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
UX Autres créances clients | 129 616.00 | | | 129 616.00 |
VB T. V. A. | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 738 198.00 | | 738 198.00 | 738 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 494.00 | 154 193.00 | 16 301.00 | 170 494.00 |
VW T.V.A. | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 544.00 | 63 346.00 | 738 198.00 | 801 544.00 |