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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 588 854.00 | | 588 854.00 | 588 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 646.00 | 7 073.00 | 23 573.00 | 30 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 855.00 | 8 073.00 | 629 782.00 | 637 855.00 |
BT Marchandises | 92 243.00 | | 92 243.00 | 92 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
BZ Autres créances | 84 548.00 | | 84 548.00 | 84 548.00 |
CF Disponibilités | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 580.00 | | 275 579.00 | 275 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 435.00 | 8 073.00 | 905 362.00 | 913 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 413.00 | -114 416.00 | | -144 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 730.00 | -29 997.00 | | -71 730.00 |
DL TOTAL (I) | -206 142.00 | -134 413.00 | | -206 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 352.00 | 929 634.00 | | 1 056 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 51 793.00 | | 9 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 019.00 | 34 730.00 | | 45 019.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 504.00 | 1 017 156.00 | | 1 111 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 362.00 | 882 743.00 | | 905 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 152.00 | 87 522.00 | | 55 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 367.00 | | 286 367.00 | 286 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 367.00 | | 286 367.00 | 286 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 895.00 | -11 666.00 | | -27 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 559.00 | 514 217.00 | | 294 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 288.00 | 544 214.00 | | 366 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 730.00 | -29 997.00 | | -71 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 350.00 | | 1 505.00 | 636 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 854.00 | | | 589 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 463.00 | | 1 183.00 | 29 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 033.00 | | 322.00 | 17 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 536.00 | 3 537.00 | | 4 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 107.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | 3 430.00 | | 3 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
UX Autres créances clients | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VC Groupe et associés | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 352.00 | | 1 056 352.00 | 1 056 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 912.00 | 150 017.00 | 27 895.00 | 177 912.00 |
VW T.V.A. | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 504.00 | 55 152.00 | 1 056 352.00 | 1 111 504.00 |