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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 588 854.00 | | 588 854.00 | 588 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 646.00 | 10 767.00 | 19 879.00 | 30 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 870.00 | 11 767.00 | 626 103.00 | 637 870.00 |
BT Marchandises | 94 224.00 | | 94 224.00 | 94 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
BZ Autres créances | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
CF Disponibilités | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 076.00 | | 245 076.00 | 245 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 946.00 | 11 767.00 | 871 179.00 | 882 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 142.00 | -144 413.00 | | -216 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 473.00 | -71 730.00 | | -96 473.00 |
DL TOTAL (I) | -302 615.00 | -206 142.00 | | -302 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 271.00 | 1 056 352.00 | | 1 149 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 9 133.00 | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 918.00 | 45 019.00 | | 21 918.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 173 794.00 | 1 111 504.00 | | 1 173 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 179.00 | 905 362.00 | | 871 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 523.00 | 55 152.00 | | 24 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 783.00 | -27 895.00 | | -34 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 637.00 | 294 559.00 | | 118 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 110.00 | 366 288.00 | | 215 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 473.00 | -71 730.00 | | -96 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 855.00 | | 15.00 | 637 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 854.00 | | | 589 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | 15.00 | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 073.00 | 3 694.00 | | 8 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 073.00 | 3 694.00 | | 7 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
UX Autres créances clients | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VC Groupe et associés | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 271.00 | | 1 149 271.00 | 1 149 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 513.00 | 135 513.00 | | 135 513.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 794.00 | 24 523.00 | 1 149 271.00 | 1 173 794.00 |