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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 559.00 | 441.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 588 854.00 | | 588 854.00 | 588 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 956.00 | 488.00 | 25 468.00 | 25 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 443.00 | 1 047.00 | 631 396.00 | 632 443.00 |
BT Marchandises | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
BZ Autres créances | 139 945.00 | | 139 945.00 | 139 945.00 |
CF Disponibilités | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 889.00 | | 314 889.00 | 314 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 332.00 | 1 047.00 | 946 285.00 | 947 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 088.00 | | | -23 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 328.00 | -23 088.00 | | -91 328.00 |
DL TOTAL (I) | -104 416.00 | -13 088.00 | | -104 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 132.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 108.00 | 738 198.00 | | 935 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 11 616.00 | | 9 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 182.00 | 51 599.00 | | 105 182.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 701.00 | 801 544.00 | | 1 050 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 285.00 | 788 457.00 | | 946 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 593.00 | 63 346.00 | | 115 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 922.00 | | 412 922.00 | 412 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 922.00 | | 412 922.00 | 412 922.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 935.00 | | | -2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 961.00 | | | -37 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 927.00 | 828 560.00 | | 412 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 255.00 | 851 647.00 | | 504 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 328.00 | -23 088.00 | | -91 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 122.00 | 1 255.00 | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 641.00 | | 26 288.00 | 621 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 486.00 | 632 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 486.00 | 25 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 854.00 | | | 589 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 486.00 | | 25 956.00 | 15 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 301.00 | | 332.00 | 16 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 648.00 | 5 950.00 | 12 551.00 | 7 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 334.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 423.00 | 5 616.00 | 12 551.00 | 7 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
UX Autres créances clients | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 101 484.00 | 101 484.00 | | 101 484.00 |
VC Groupe et associés | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 935 108.00 | | 935 108.00 | 935 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 331.00 | 177 737.00 | 54 594.00 | 232 331.00 |
VW T.V.A. | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 701.00 | 115 593.00 | 935 108.00 | 1 050 701.00 |