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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 893.00 | 107.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 588 854.00 | | 588 854.00 | 588 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 463.00 | 3 643.00 | 25 820.00 | 29 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 350.00 | 4 536.00 | 631 814.00 | 636 350.00 |
BT Marchandises | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 429.00 | | 78 429.00 | 78 429.00 |
BZ Autres créances | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CF Disponibilités | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 929.00 | | 250 929.00 | 250 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 279.00 | 4 536.00 | 882 743.00 | 887 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 416.00 | -23 088.00 | | -114 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 997.00 | -91 328.00 | | -29 997.00 |
DL TOTAL (I) | -134 413.00 | -104 416.00 | | -134 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 634.00 | 935 258.00 | | 929 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | 9 260.00 | | 51 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 730.00 | 105 182.00 | | 34 730.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 156.00 | 1 050 701.00 | | 1 017 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 743.00 | 946 285.00 | | 882 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 522.00 | 115 593.00 | | 87 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 211.00 | | 514 211.00 | 514 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 211.00 | | 514 211.00 | 514 211.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 666.00 | -37 961.00 | | -11 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 217.00 | 412 927.00 | | 514 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 214.00 | 504 255.00 | | 544 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 997.00 | -91 328.00 | | -29 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 443.00 | | 3 907.00 | 632 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 854.00 | | | 589 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 956.00 | | 3 507.00 | 25 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 633.00 | | 400.00 | 16 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 3 489.00 | | 1 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 334.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 3 155.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
UX Autres créances clients | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VC Groupe et associés | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
VI Groupe et associés | 929 634.00 | | 929 634.00 | 929 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 394.00 | 124 728.00 | 11 666.00 | 136 394.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 156.00 | 87 522.00 | 929 634.00 | 1 017 156.00 |