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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 146.00 | 3 394.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 65.00 | 10 935.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 540.00 | 211.00 | 32 329.00 | 32 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 441.00 | | 175 441.00 | 175 441.00 |
BZ Autres créances | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CF Disponibilités | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 275.00 | | 217 275.00 | 217 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 814.00 | 211.00 | 249 603.00 | 249 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
DL TOTAL (I) | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 966.00 | | | 89 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
EA Autres dettes | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 606.00 | | | 213 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 603.00 | | | 249 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 606.00 | | | 213 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 237.00 | | 483 237.00 | 483 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 237.00 | | 483 237.00 | 483 237.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 279.00 | | | 483 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 283.00 | | | 457 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
UX Autres créances clients | 175 441.00 | | | 175 441.00 |
VB T. V. A. | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VP Divers | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 159.00 | 200 159.00 | | 200 159.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 599.00 | 212 599.00 | | 212 599.00 |