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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 211.00 | 368.00 | 579.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 7 820.00 | 266.00 | 7 554.00 | 7 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 865.00 | 6 288.00 | 7 577.00 | 13 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 262.00 | 19 558.00 | 13 705.00 | 33 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 527.00 | 26 323.00 | 47 204.00 | 73 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 768.00 | 14 170.00 | 336 598.00 | 350 768.00 |
BZ Autres créances | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
CF Disponibilités | 431 903.00 | | 431 903.00 | 431 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 076.00 | 14 170.00 | 987 906.00 | 1 002 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 603.00 | 40 493.00 | 1 035 109.00 | 1 075 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 897.00 | 451 046.00 | | 596 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 145.00 | 145 851.00 | | 64 145.00 |
DL TOTAL (I) | 672 042.00 | 607 897.00 | | 672 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 1 719.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 613.00 | 232 574.00 | | 194 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 787.00 | 98 927.00 | | 106 787.00 |
EA Autres dettes | 60 533.00 | 59 063.00 | | 60 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 067.00 | 392 283.00 | | 363 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 109.00 | 1 000 180.00 | | 1 035 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 067.00 | 392 283.00 | | 363 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
FG Production vendue services | 1 724 260.00 | | 1 724 260.00 | 1 724 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 254.00 | | 1 744 254.00 | 1 744 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 008.00 | 795.00 | | 16 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 799.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 918.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 5 677.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 392.00 | 50 033.00 | | 17 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 962.00 | 1 738 582.00 | | 1 760 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 817.00 | 1 592 731.00 | | 1 696 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 145.00 | 145 851.00 | | 64 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 634.00 | 6 841.00 | | 5 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 059.00 | | 16 501.00 | 57 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 73 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33.00 | 18 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 157.00 | | 455.00 | 18 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 901.00 | | 16 046.00 | 38 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 918.00 | 6 438.00 | 33.00 | 19 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 156.00 | 33.00 | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 830.00 | 6 282.00 | | 19 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 156.00 | | | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 613.00 | 194 613.00 | | 194 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
UX Autres créances clients | 333 764.00 | 333 764.00 | | 333 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VB T. V. A. | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 173.00 | 486 173.00 | | 486 173.00 |
VW T.V.A. | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 067.00 | 363 067.00 | | 363 067.00 |