| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 998.00 | 2 943.00 | 3 055.00 | 5 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 529.00 | 11 011.00 | 9 518.00 | 20 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 527.00 | 13 954.00 | 30 573.00 | 44 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 485.00 | 18 599.00 | 312 886.00 | 331 485.00 |
BZ Autres créances | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
CF Disponibilités | 378 294.00 | | 378 294.00 | 378 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 676.00 | 18 599.00 | 742 079.00 | 760 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 205.00 | 32 553.00 | 772 652.00 | 805 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 121.00 | 130 431.00 | | 247 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 925.00 | 116 690.00 | | 203 925.00 |
DL TOTAL (I) | 462 046.00 | 258 121.00 | | 462 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709.00 | 4 494.00 | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 032.00 | 83 400.00 | | 99 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 057.00 | 79 685.00 | | 145 057.00 |
EA Autres dettes | 61 807.00 | 64 183.00 | | 61 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 606.00 | 231 761.00 | | 310 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 652.00 | 489 882.00 | | 772 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 606.00 | 231 761.00 | | 310 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 391 434.00 | | 1 391 434.00 | 1 391 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 434.00 | | 1 391 434.00 | 1 391 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 392.00 | 8 514.00 | | 9 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 684.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 1 859.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -1 859.00 | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 691.00 | 37 992.00 | | 72 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 958.00 | 1 158 942.00 | | 1 400 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 034.00 | 1 042 253.00 | | 1 197 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 925.00 | 116 690.00 | | 203 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 124.00 | 11 867.00 | | 9 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 913.00 | | 5 614.00 | 38 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 913.00 | | 5 614.00 | 20 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 415.00 | 5 539.00 | | 8 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 415.00 | 5 539.00 | | 8 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
UX Autres créances clients | 331 485.00 | 331 485.00 | | 331 485.00 |
VB T. V. A. | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 094.00 | 376 094.00 | | 376 094.00 |
VW T.V.A. | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 606.00 | 310 606.00 | | 310 606.00 |