| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 998.00 | 1 757.00 | 4 241.00 | 5 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 915.00 | 6 658.00 | 8 257.00 | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 913.00 | 8 415.00 | 30 498.00 | 38 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 210.00 | | 205 210.00 | 205 210.00 |
BZ Autres créances | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CF Disponibilités | 222 255.00 | | 222 255.00 | 222 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 384.00 | | 459 384.00 | 459 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 297.00 | 8 415.00 | 489 882.00 | 498 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 431.00 | 24 997.00 | | 130 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 690.00 | 105 434.00 | | 116 690.00 |
DL TOTAL (I) | 258 121.00 | 141 431.00 | | 258 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 4 894.00 | | 4 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 400.00 | 95 358.00 | | 83 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 685.00 | 153 109.00 | | 79 685.00 |
EA Autres dettes | 64 183.00 | 55 776.00 | | 64 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 761.00 | 311 590.00 | | 231 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 882.00 | 453 022.00 | | 489 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 761.00 | 311 590.00 | | 231 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
FG Production vendue services | 1 145 983.00 | | 1 145 983.00 | 1 145 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 813.00 | | 1 148 813.00 | 1 148 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 4 779.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | 7 380.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 12 159.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859.00 | -4 322.00 | | -1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 992.00 | 35 519.00 | | 37 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 942.00 | 1 167 618.00 | | 1 158 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 253.00 | 1 062 183.00 | | 1 042 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 690.00 | 105 434.00 | | 116 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 867.00 | 17 085.00 | | 11 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 728.00 | | 5 582.00 | 35 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 38 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 20 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 728.00 | | 5 582.00 | 17 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 506.00 | 5 132.00 | 1 223.00 | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | 5 132.00 | 1 223.00 | 4 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 184.00 | 231 184.00 | | 231 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 761.00 | | | 231 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
UX Autres créances clients | 205 210.00 | 205 210.00 | | 205 210.00 |
VB T. V. A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 184.00 | 231 184.00 | | 231 184.00 |
VW T.V.A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 761.00 | 231 761.00 | | 231 761.00 |