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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 88.00 | 69.00 | 157.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 796.00 | 4 100.00 | 2 696.00 | 6 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 105.00 | 15 730.00 | 16 375.00 | 32 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 059.00 | 19 918.00 | 37 141.00 | 57 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 246.00 | 14 310.00 | 333 935.00 | 348 246.00 |
BZ Autres créances | 105 679.00 | | 105 679.00 | 105 679.00 |
CF Disponibilités | 454 375.00 | | 454 375.00 | 454 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 349.00 | 14 310.00 | 963 039.00 | 977 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 408.00 | 34 228.00 | 1 000 180.00 | 1 034 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 046.00 | 247 121.00 | | 451 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 851.00 | 203 925.00 | | 145 851.00 |
DL TOTAL (I) | 607 897.00 | 462 046.00 | | 607 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 4 709.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 574.00 | 99 032.00 | | 232 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 927.00 | 145 057.00 | | 98 927.00 |
EA Autres dettes | 59 063.00 | 61 807.00 | | 59 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 283.00 | 310 606.00 | | 392 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 180.00 | 772 652.00 | | 1 000 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 283.00 | 310 606.00 | | 392 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
FG Production vendue services | 1 706 889.00 | | 1 706 889.00 | 1 706 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 491.00 | | 1 712 491.00 | 1 712 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | 9 392.00 | | 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 1 418.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 1 418.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 677.00 | -1 418.00 | | 5 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 033.00 | 72 691.00 | | 50 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 582.00 | 1 400 958.00 | | 1 738 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 731.00 | 1 197 034.00 | | 1 592 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 851.00 | 203 925.00 | | 145 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 841.00 | 9 124.00 | | 6 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 527.00 | | 13 362.00 | 44 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 57 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 38 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 157.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 527.00 | | 13 205.00 | 26 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 954.00 | 6 675.00 | 711.00 | 13 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 954.00 | 6 587.00 | 711.00 | 13 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 599.00 | 14 310.00 | 18 599.00 | 18 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 599.00 | 14 310.00 | 18 599.00 | 18 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 599.00 | 14 310.00 | 18 599.00 | 18 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 310.00 | 18 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 574.00 | 232 574.00 | | 232 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 063.00 | 59 063.00 | | 59 063.00 |
UX Autres créances clients | 331 073.00 | 331 073.00 | | 331 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VB T. V. A. | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 195.00 | 454 195.00 | | 454 195.00 |
VW T.V.A. | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 283.00 | 392 283.00 | | 392 283.00 |