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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 181.00 | | 1 057 181.00 | 1 057 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
BZ Autres créances | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CF Disponibilités | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 913.00 | | 138 913.00 | 138 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 094.00 | | 1 196 094.00 | 1 196 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 057 181.00 | | 1 057 181.00 | 1 057 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DK Provisions réglementées | 619.00 | | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 677 696.00 | | | 677 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 940.00 | | | 227 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 398.00 | | | 518 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 094.00 | | | 1 196 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 954.00 | | | 66 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 181.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 940.00 | 259 940.00 | | 259 940.00 |
UX Autres créances clients | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | 25 662.00 | 125 703.00 | 205 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VP Divers | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 805.00 | 126 805.00 | | 126 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 398.00 | 339 060.00 | 125 703.00 | 518 398.00 |