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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647.00 | 489.00 | 3 157.00 | 3 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 708.00 | 12 341.00 | 54 366.00 | 66 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 581.00 | 12 831.00 | 1 719 749.00 | 1 732 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 044.00 | | 333 044.00 | 333 044.00 |
BZ Autres créances | 732 865.00 | | 732 865.00 | 732 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 751.00 | | 1 074 751.00 | 1 074 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 332.00 | 12 831.00 | 2 794 500.00 | 2 807 332.00 |
CU Autres participations | 1 659 423.00 | | 1 659 423.00 | 1 659 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 856 737.00 | | | 856 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
DK Provisions réglementées | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 568.00 | | | 1 632 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 902.00 | | | 243 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 152.00 | | | 655 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 932.00 | | | 1 161 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 500.00 | | | 2 794 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 078.00 | | | 762 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 977.00 | | 616 977.00 | 616 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 977.00 | | 616 977.00 | 616 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 238.00 | | | -31 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 011.00 | | | 768 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 545.00 | | | 713 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 674.00 | | 91 167.00 | 1 641 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 1 662 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 1 732 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 891.00 | | 47 465.00 | 22 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 783.00 | | 43 702.00 | 1 618 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386.00 | 8 445.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 386.00 | 8 445.00 | | 4 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 150.00 | | 202 150.00 | 202 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 006.00 | 447 006.00 | | 447 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 333 045.00 | 333 045.00 | | 333 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 918.00 | 42 214.00 | 195 799.00 | 239 918.00 |
VI Groupe et associés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 865.00 | 732 865.00 | | 732 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 786.00 | 1 069 984.00 | 2 802.00 | 1 072 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 932.00 | 762 078.00 | 397 949.00 | 1 161 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |