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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 395.00 | 1 186.00 | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 989.00 | 17 170.00 | 40 819.00 | 57 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 895 619.00 | 247 673.00 | 1 647 946.00 | 1 895 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 724.00 | 265 238.00 | 1 690 486.00 | 1 955 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 013.00 | | 819 013.00 | 819 013.00 |
BZ Autres créances | 882 335.00 | 113 354.00 | 768 981.00 | 882 335.00 |
CF Disponibilités | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 678.00 | 113 354.00 | 1 617 324.00 | 1 730 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 402.00 | 378 592.00 | 3 307 810.00 | 3 686 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 911 205.00 | 856 738.00 | | 911 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 737.00 | 54 467.00 | | 101 737.00 |
DK Provisions réglementées | 7 181.00 | 6 364.00 | | 7 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 123.00 | 1 632 569.00 | | 1 735 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 079.00 | 243 903.00 | | 231 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 381.00 | 655 152.00 | | 947 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 270.00 | 41 577.00 | | 68 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 733.00 | 216 800.00 | | 311 733.00 |
EA Autres dettes | 14 224.00 | 4 500.00 | | 14 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 687.00 | 1 161 932.00 | | 1 572 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 810.00 | 2 794 501.00 | | 3 307 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 352 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 767.00 | 30 510.00 | | 14 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 767.00 | 30 510.00 | | 14 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 285.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 117.00 | 260.00 | | 13 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 093.00 | 1 436.00 | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 226.00 | 1 981.00 | | 15 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | 28 528.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 451.00 | -31 238.00 | | -86 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 312.00 | 768 011.00 | | 1 938 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 575.00 | 713 545.00 | | 1 836 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 737.00 | 54 466.00 | | 101 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 886.00 | 13 689.00 | | 9 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 581.00 | | 246 009.00 | 1 732 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 972.00 | 1 896 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 866.00 | 1 955 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 894.00 | 59 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 356.00 | | 8 109.00 | 70 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 225.00 | | 237 900.00 | 1 662 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 831.00 | 11 783.00 | 7 843.00 | 12 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 831.00 | 11 783.00 | 7 843.00 | 12 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 364.00 | 817.00 | | 6 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 364.00 | 817.00 | | 6 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 994.00 | 80 000.00 | 122 994.00 | 202 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 611.00 | 758 611.00 | | 758 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 819 013.00 | 819 013.00 | | 819 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 079.00 | 97 483.00 | 133 596.00 | 231 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
VP Divers | 882 335.00 | 882 335.00 | | 882 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 733.00 | 311 733.00 | | 311 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 112.00 | 1 707 577.00 | 535.00 | 1 708 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 687.00 | 1 316 097.00 | 256 590.00 | 1 572 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |