| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 891.00 | 4 386.00 | 18 505.00 | 22 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 674.00 | 4 386.00 | 1 637 288.00 | 1 641 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 765.00 | | 187 765.00 | 187 765.00 |
BZ Autres créances | 1 007 471.00 | | 1 007 471.00 | 1 007 471.00 |
CF Disponibilités | 77 816.00 | | 77 816.00 | 77 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 959.00 | | 1 282 959.00 | 1 282 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 633.00 | 4 386.00 | 2 920 247.00 | 2 924 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 617 181.00 | | 1 617 181.00 | 1 617 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 487 352.00 | 214 650.00 | | 487 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 386.00 | 272 702.00 | | 369 386.00 |
DK Provisions réglementées | 4 928.00 | 3 492.00 | | 4 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 666.00 | 1 205 843.00 | | 1 576 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 738.00 | 148 520.00 | | 243 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 314.00 | | | 201 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 619.00 | 274 919.00 | | 459 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 137.00 | 19 375.00 | | 26 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 565.00 | 251 626.00 | | 361 565.00 |
EA Autres dettes | 51 207.00 | 50 567.00 | | 51 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 581.00 | 745 007.00 | | 1 343 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 247.00 | 1 950 851.00 | | 2 920 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 314.00 | | | 201 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 678 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 521 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 1 093.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 2 530.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 618.00 | -2 530.00 | | 2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 959.00 | 21 216.00 | | -14 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 806.00 | 973 196.00 | | 1 169 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 420.00 | 700 494.00 | | 800 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 386.00 | 272 701.00 | | 369 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 689.00 | 8 667.00 | | 13 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 252.00 | | 367 564.00 | 1 275 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 1 641 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 22 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | | 17 564.00 | 6 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 783.00 | | 350 000.00 | 1 268 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 3 961.00 | 288.00 | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 3 961.00 | 288.00 | 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 492.00 | 1 436.00 | | 3 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 492.00 | 1 436.00 | | 3 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 628.00 | | 402 628.00 | 402 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 565.00 | 361 565.00 | | 361 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 255.00 | 40 836.00 | 10 371.00 | 502 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 187 765.00 | 187 765.00 | | 187 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 709.00 | 37 266.00 | 206 443.00 | 243 709.00 |
VI Groupe et associés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 021.00 | | | 317 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 471.00 | 1 007 471.00 | | 1 007 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 745.00 | 1 205 143.00 | 1 602.00 | 1 206 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 694.00 | 476 205.00 | 867 376.00 | 1 546 694.00 |