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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079 016.00 | 4 442 140.00 | 636 876.00 | 5 079 016.00 |
AN Terrains | 606 378.00 | | 606 378.00 | 606 378.00 |
AP Constructions | 60 662 284.00 | 46 833 538.00 | 13 828 745.00 | 60 662 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 721 934.00 | 119 068 304.00 | 35 653 629.00 | 154 721 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160 969.00 | 2 560 595.00 | 600 373.00 | 3 160 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 482 990.00 | | 5 482 990.00 | 5 482 990.00 |
AX Avances et acomptes | 433 914.00 | | 433 914.00 | 433 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798 179.00 | | 798 179.00 | 798 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 945 667.00 | 172 904 578.00 | 58 041 088.00 | 230 945 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 706 019.00 | 1 624 231.00 | 14 081 788.00 | 15 706 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 020 147.00 | 492 867.00 | 4 527 280.00 | 5 020 147.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 404.00 | | 316 404.00 | 316 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 780 110.00 | | 31 780 110.00 | 31 780 110.00 |
BZ Autres créances | 6 743 979.00 | | 6 743 979.00 | 6 743 979.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 596 418.00 | 2 117 098.00 | 57 479 319.00 | 59 596 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 225.00 | | 147 225.00 | 147 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 689 311.00 | 175 021 677.00 | 115 667 633.00 | 290 689 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 585.00 | 185 585.00 | | 185 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 646 583.00 | 6 646 583.00 | | 6 646 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 545.00 | 223 545.00 | | 223 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
DG Autres réserves | 3 077 985.00 | 3 077 985.00 | | 3 077 985.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | 557.00 | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 358 927.00 | 8 121 616.00 | | 6 358 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 036.00 | 145 130.00 | | 133 036.00 |
DK Provisions réglementées | 6 908 636.00 | 6 513 599.00 | | 6 908 636.00 |
DL TOTAL (I) | 23 571 185.00 | 24 950 513.00 | | 23 571 185.00 |
DP Provisions pour risques | 93 967.00 | | | 93 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 275 012.00 | 2 353 903.00 | | 2 275 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 368 979.00 | 2 353 903.00 | | 2 368 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 753.00 | 54 488.00 | | 882 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 350 000.00 | 19 950 000.00 | | 28 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 786 263.00 | 38 282 809.00 | | 40 786 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 864 453.00 | 15 070 126.00 | | 14 864 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 657 005.00 | 2 784 043.00 | | 4 657 005.00 |
EA Autres dettes | | 1 297 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 540 476.00 | 77 438 655.00 | | 89 540 476.00 |
ED (V) | 186 992.00 | 145 020.00 | | 186 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 667 633.00 | 104 888 093.00 | | 115 667 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 540 476.00 | 77 438 655.00 | | 89 540 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 671 069.00 | 239 869.00 | 241 910 938.00 | 241 671 069.00 |
FG Production vendue services | 5 534 942.00 | | 5 534 942.00 | 5 534 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 206 011.00 | 239 869.00 | 247 445 880.00 | 247 206 011.00 |
FM Production stockée | | | 649 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 720 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 960 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 452 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 443 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 838 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 043 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 803 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 477 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 117 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 926 404.00 | |
GE Autres charges | | | 452 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 691 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 268 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 288 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 086.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 031.00 | 14 120.00 | | 38 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 494.00 | 4 518 931.00 | | 12 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 564.00 | 1 708 138.00 | | 1 047 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 089.00 | 6 241 189.00 | | 1 098 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 458.00 | 157 367.00 | | 64 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 973 114.00 | 1 400 438.00 | | 1 973 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037 573.00 | 2 157 880.00 | | 2 037 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939 484.00 | 4 083 309.00 | | -939 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 902 122.00 | 968 173.00 | | 902 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087 677.00 | 3 521 395.00 | | 2 087 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 077 832.00 | 252 461 928.00 | | 254 077 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 718 904.00 | 244 340 311.00 | | 247 718 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 358 927.00 | 8 121 616.00 | | 6 358 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 383 492.00 | 9 477 698.00 | -517 111.00 | 162 383 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 383 492.00 | 9 477 698.00 | -517 111.00 | 162 383 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 353 902.00 | 1 926 404.00 | 1 911 328.00 | 2 353 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 786 263.00 | | | 40 786 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 942 114.00 | | | 2 942 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798 179.00 | | | 798 179.00 |
UX Autres créances clients | 31 780 110.00 | | | 31 780 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 468 341.00 | | | 2 468 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 470 819.00 | | | 2 470 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 864 452.00 | | | 14 864 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804 818.00 | | | 1 804 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 351 833.00 | | | 39 351 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 307 720.00 | | | 60 307 720.00 |