| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191 173.00 | 4 756 101.00 | 435 072.00 | 5 191 173.00 |
AN Terrains | 606 378.00 | | 606 378.00 | 606 378.00 |
AP Constructions | 71 961 888.00 | 48 098 461.00 | 23 863 426.00 | 71 961 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 287 527.00 | 132 049 010.00 | 44 238 516.00 | 176 287 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 358 695.00 | 3 172 462.00 | 4 186 232.00 | 7 358 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 636 214.00 | | 6 636 214.00 | 6 636 214.00 |
AX Avances et acomptes | 1 606 543.00 | | 1 606 543.00 | 1 606 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 661 021.00 | 188 076 036.00 | 81 584 985.00 | 269 661 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 321 908.00 | 2 217 649.00 | 29 104 258.00 | 31 321 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 521 640.00 | 818 416.00 | 9 703 223.00 | 10 521 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775 477.00 | | 775 477.00 | 775 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 736 100.00 | | 43 736 100.00 | 43 736 100.00 |
BZ Autres créances | 5 985 229.00 | | 5 985 229.00 | 5 985 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 109 665.00 | | 109 665.00 | 109 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 450 020.00 | 3 036 065.00 | 89 413 954.00 | 92 450 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 255 813.00 | | 255 813.00 | 255 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 366 856.00 | 191 112 102.00 | 171 254 754.00 | 362 366 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 585.00 | 185 585.00 | | 185 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 646 584.00 | 6 646 584.00 | | 6 646 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 545.00 | 223 545.00 | | 223 545.00 |
DG Autres réserves | 3 113 897.00 | 3 113 897.00 | | 3 113 897.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | 1 669.00 | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 263 217.00 | 4 713 071.00 | | 6 263 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 754.00 | 108 848.00 | | 96 754.00 |
DK Provisions réglementées | 10 490 515.00 | 9 184 857.00 | | 10 490 515.00 |
DL TOTAL (I) | 27 020 977.00 | 24 178 055.00 | | 27 020 977.00 |
DP Provisions pour risques | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 624 879.00 | 3 191 597.00 | | 3 624 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 759 534.00 | 3 191 597.00 | | 3 759 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 841.00 | 1 752 644.00 | | 1 091 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 750 000.00 | 44 850 000.00 | | 55 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 319 541.00 | 43 135 058.00 | | 59 319 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 317 050.00 | 17 122 463.00 | | 18 317 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 457 706.00 | 3 952 646.00 | | 5 457 706.00 |
EA Autres dettes | 416 946.00 | 198 428.00 | | 416 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 353 085.00 | 111 011 239.00 | | 140 353 085.00 |
ED (V) | 121 158.00 | 46 935.00 | | 121 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 254 754.00 | 138 427 827.00 | | 171 254 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 353 085.00 | 111 011 239.00 | | 140 353 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 040 828.00 | 1 757 630.00 | 297 798 459.00 | 296 040 828.00 |
FG Production vendue services | 6 243 143.00 | 13 367.00 | 6 256 510.00 | 6 243 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 283 971.00 | 1 770 997.00 | 304 054 968.00 | 302 283 971.00 |
FM Production stockée | | | 3 777 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 780 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 829 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 890 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 608 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 048 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 611 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 531 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 493 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 488 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 147 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 049 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 779 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 906 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507 035.00 | 794 702.00 | | 507 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 99.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 860.00 | 30 974.00 | | 64 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 939 251.00 | 650 041.00 | | 939 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 114.00 | 681 114.00 | | 1 004 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 463.00 | 8 856.00 | | 15 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 434 079.00 | 2 103 599.00 | | 2 434 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449 542.00 | 2 131 335.00 | | 2 449 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445 427.00 | -1 450 220.00 | | -1 445 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 076 624.00 | 1 930 502.00 | | 1 076 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120 763.00 | 2 333 048.00 | | 2 120 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 960 514.00 | 288 545 753.00 | | 314 960 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 697 297.00 | 283 832 683.00 | | 308 697 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 263 217.00 | 4 713 071.00 | | 6 263 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 374 383.00 | | 18 043 418.00 | 256 374 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 219 728.00 | | 26 794.00 | 5 219 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 756 781.00 | 269 661 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 348.00 | 5 191 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 701 432.00 | 264 457 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 142 055.00 | | 18 016 625.00 | 251 142 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 769 162.00 | 12 493 006.00 | 4 756 781.00 | 179 769 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655 665.00 | 155 784.00 | 55 348.00 | 4 655 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 113 497.00 | 12 337 221.00 | 4 701 432.00 | 175 113 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 191 597.00 | 3 336 422.00 | 2 768 485.00 | 3 191 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 191 597.00 | 3 336 422.00 | 2 768 485.00 | 3 191 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 319 541.00 | 59 319 541.00 | | 59 319 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 317 050.00 | 18 317 050.00 | | 18 317 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 457 706.00 | 5 457 706.00 | | 5 457 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 946.00 | 416 946.00 | | 416 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
UX Autres créances clients | 43 736 101.00 | 43 736 101.00 | | 43 736 101.00 |
VC Groupe et associés | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907 464.00 | 5 907 464.00 | | 5 907 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 665.00 | 109 665.00 | | 109 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 843 596.00 | 49 843 596.00 | | 49 843 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 511 243.00 | 83 511 243.00 | | 83 511 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 604.00 | 584.00 | | 604.00 |