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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 197 048.00 | 4 592 648.00 | 604 400.00 | 5 197 048.00 |
AN Terrains | 606 378.00 | | 606 378.00 | 606 378.00 |
AP Constructions | 60 310 431.00 | 44 847 746.00 | 15 462 684.00 | 60 310 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 988 181.00 | 119 305 138.00 | 41 683 043.00 | 160 988 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015 015.00 | 2 326 799.00 | 688 215.00 | 3 015 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 813 251.00 | | 5 813 251.00 | 5 813 251.00 |
AX Avances et acomptes | 2 024 360.00 | | 2 024 360.00 | 2 024 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 967 268.00 | 171 072 332.00 | 66 894 936.00 | 237 967 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 320 371.00 | 1 527 502.00 | 15 792 869.00 | 17 320 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 410 515.00 | 607 461.00 | 4 803 054.00 | 5 410 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650 966.00 | | 650 966.00 | 650 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 891 280.00 | | 34 891 280.00 | 34 891 280.00 |
BZ Autres créances | 5 405 582.00 | | 5 405 582.00 | 5 405 582.00 |
CF Disponibilités | 96 206.00 | | 96 206.00 | 96 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 830 552.00 | 2 134 964.00 | 61 695 587.00 | 63 830 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 812 942.00 | 173 207 296.00 | 128 605 645.00 | 301 812 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 585.00 | 185 585.00 | | 185 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 646 583.00 | 6 646 583.00 | | 6 646 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 545.00 | 223 545.00 | | 223 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
DG Autres réserves | 3 077 985.00 | 3 077 985.00 | | 3 077 985.00 |
DH Report à nouveau | 1 760.00 | 974.00 | | 1 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 107 208.00 | 6 358 927.00 | | 5 107 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 941.00 | 133 036.00 | | 120 941.00 |
DK Provisions réglementées | 7 731 300.00 | 6 908 636.00 | | 7 731 300.00 |
DL TOTAL (I) | 23 130 821.00 | 23 571 185.00 | | 23 130 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 967.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 648 813.00 | 2 275 012.00 | | 2 648 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 648 813.00 | 2 368 979.00 | | 2 648 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 142.00 | 882 753.00 | | 895 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 850 000.00 | 28 350 000.00 | | 38 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 589 135.00 | 40 786 263.00 | | 43 589 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 740 323.00 | 14 864 453.00 | | 14 740 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528 335.00 | 4 657 005.00 | | 4 528 335.00 |
EA Autres dettes | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 714 069.00 | 89 540 476.00 | | 102 714 069.00 |
ED (V) | 111 941.00 | 186 992.00 | | 111 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 605 645.00 | 115 667 633.00 | | 128 605 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 714 069.00 | 89 540 476.00 | | 102 714 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 255 563.00 | 10 596 154.00 | 254 851 717.00 | 244 255 563.00 |
FG Production vendue services | 5 977 072.00 | | 5 977 072.00 | 5 977 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 232 635.00 | 10 596 154.00 | 260 828 790.00 | 250 232 635.00 |
FM Production stockée | | | 390 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 693 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 746 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 614 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 278 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 306 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 498 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 059 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 986 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 201 934.00 | |
GE Autres charges | | | 820 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 850 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 843 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 868 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595 802.00 | | | 595 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 38 031.00 | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 174.00 | 12 494.00 | | 69 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 910 879.00 | 1 047 564.00 | | 910 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981 059.00 | 1 098 089.00 | | 981 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 287.00 | 64 458.00 | | 210 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 733 543.00 | 1 973 114.00 | | 1 733 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945 330.00 | 2 037 573.00 | | 1 945 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964 271.00 | -939 484.00 | | -964 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 950 157.00 | 902 122.00 | | 950 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846 689.00 | 2 087 677.00 | | 1 846 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 700 344.00 | 254 077 832.00 | | 267 700 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 593 135.00 | 247 718 904.00 | | 262 593 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 107 208.00 | 6 358 927.00 | | 5 107 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 378 302.00 | 10 059 004.00 | 11 643 208.00 | 172 378 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442 140.00 | 150 508.00 | | 4 442 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 936 162.00 | 9 908 496.00 | 11 643 207.00 | 167 936 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 368 979.00 | 2 201 935.00 | 1 922 101.00 | 2 368 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368 979.00 | 2 201 935.00 | 1 922 101.00 | 2 368 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 589 136.00 | 43 589 136.00 | | 43 589 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 528 336.00 | 4 528 336.00 | | 4 528 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 131.00 | 111 131.00 | | 111 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 601.00 | 2 601.00 | | 12 601.00 |
UX Autres créances clients | 34 891 280.00 | 34 891 280.00 | | 34 891 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 243.00 | 1 046 243.00 | | 1 046 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 740 323.00 | 14 740 323.00 | | 14 740 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 903.00 | 1 825 903.00 | | 1 825 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |