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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 413 772.00 | 4 919 290.00 | 494 482.00 | 5 413 772.00 |
AN Terrains | 606 378.00 | | 606 378.00 | 606 378.00 |
AP Constructions | 77 543 344.00 | 50 514 911.00 | 27 028 432.00 | 77 543 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 784 734.00 | 138 399 060.00 | 45 385 674.00 | 183 784 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 796 259.00 | 4 300 639.00 | 4 495 620.00 | 8 796 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 798 089.00 | | 13 798 089.00 | 13 798 089.00 |
AX Avances et acomptes | 4 101 346.00 | | 4 101 346.00 | 4 101 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 056 526.00 | 198 133 902.00 | 95 922 624.00 | 294 056 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 424 219.00 | 3 650 244.00 | 57 773 974.00 | 61 424 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 109 327.00 | 1 213 686.00 | 13 895 640.00 | 15 109 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492 730.00 | | 492 730.00 | 492 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 985 166.00 | | 61 985 166.00 | 61 985 166.00 |
BZ Autres créances | 7 945 566.00 | | 7 945 566.00 | 7 945 566.00 |
CF Disponibilités | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 034.00 | | 140 034.00 | 140 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 193 884.00 | 4 863 931.00 | 142 329 953.00 | 147 193 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117 590.00 | | 117 590.00 | 117 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 368 002.00 | 202 997 833.00 | 238 370 168.00 | 441 368 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 585.00 | 185 585.00 | | 185 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 646 583.00 | 6 646 583.00 | | 6 646 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 545.00 | 223 545.00 | | 223 545.00 |
DG Autres réserves | 3 113 896.00 | 3 113 896.00 | | 3 113 896.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | 880.00 | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 351 130.00 | 6 263 217.00 | | 10 351 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 659.00 | 96 753.00 | | 84 659.00 |
DK Provisions réglementées | 11 565 758.00 | 10 490 515.00 | | 11 565 758.00 |
DL TOTAL (I) | 32 171 762.00 | 27 020 977.00 | | 32 171 762.00 |
DP Provisions pour risques | 117 590.00 | 134 655.00 | | 117 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 976 228.00 | 3 624 878.00 | | 3 976 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 093 819.00 | 3 759 534.00 | | 4 093 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 562.00 | 1 091 841.00 | | 315 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000 000.00 | 55 750 000.00 | | 86 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 065 441.00 | 59 319 541.00 | | 88 065 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 053 695.00 | 18 317 049.00 | | 20 053 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 049 750.00 | 5 457 705.00 | | 7 049 750.00 |
EA Autres dettes | 486 536.00 | 416 946.00 | | 486 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 006 430.00 | 140 353 084.00 | | 202 006 430.00 |
ED (V) | 98 156.00 | 121 158.00 | | 98 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 370 168.00 | 171 254 754.00 | | 238 370 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 970 987.00 | 140 353 084.00 | | 201 970 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 235 518.00 | 6 904 865.00 | 454 140 384.00 | 447 235 518.00 |
FG Production vendue services | 8 331 602.00 | 2 283 631.00 | 10 615 233.00 | 8 331 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 567 121.00 | 9 188 496.00 | 464 755 617.00 | 455 567 121.00 |
FM Production stockée | | | 4 587 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 092 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 192 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 652 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 162 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 102 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 372 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 692 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 871 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 541 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 742 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 989 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 471 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 721 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 925 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 716.00 | 507 035.00 | | 21 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 094.00 | 64 859.00 | | 66 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 127 151.00 | 939 251.00 | | 1 127 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193 246.00 | 1 004 114.00 | | 1 193 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 15 462.00 | | 2 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 202 395.00 | 2 434 079.00 | | 2 202 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 846.00 | 2 449 541.00 | | 2 258 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065 600.00 | -1 445 427.00 | | -1 065 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 176 339.00 | 1 076 623.00 | | 1 176 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 332 295.00 | 2 120 763.00 | | 4 332 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 590 308.00 | 314 960 514.00 | | 477 590 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 239 177.00 | 308 697 297.00 | | 467 239 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 351 130.00 | 6 263 217.00 | | 10 351 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 505 389.00 | 12 541 343.00 | 1 982 973.00 | 187 505 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756 101.00 | 163 189.00 | | 4 756 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 749 288.00 | 12 378 154.00 | 1 982 973.00 | 182 749 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 759 534.00 | 2 989 992.00 | 2 655 707.00 | 3 759 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 759 534.00 | 2 989 992.00 | 2 655 707.00 | 3 759 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 601.00 | 12 601.00 | 12 601.00 | 12 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 985 166.00 | 61 985 166.00 | 61 985 166.00 | 61 985 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 703 122.00 | 4 703 122.00 | 4 703 122.00 | 4 703 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242 445.00 | 3 242 445.00 | 3 242 445.00 | 3 242 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 034.00 | 140 034.00 | 140 034.00 | 140 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 083 368.00 | 70 083 368.00 | 70 083 368.00 | 70 083 368.00 |