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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219 727.00 | 4 655 665.00 | 564 062.00 | 5 219 727.00 |
AN Terrains | 606 378.00 | | 606 378.00 | 606 378.00 |
AP Constructions | 64 086 874.00 | 46 543 865.00 | 17 543 008.00 | 64 086 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 265 476.00 | 126 027 699.00 | 43 237 777.00 | 169 265 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 588 437.00 | 2 800 572.00 | 2 787 864.00 | 5 588 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 138 798.00 | | 10 138 798.00 | 10 138 798.00 |
AX Avances et acomptes | 1 456 089.00 | | 1 456 089.00 | 1 456 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 374 383.00 | 180 027 802.00 | 76 346 581.00 | 256 374 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 713 115.00 | 1 269 848.00 | 17 443 266.00 | 18 713 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 744 386.00 | 827 351.00 | 5 917 034.00 | 6 744 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566 542.00 | | 566 542.00 | 566 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 731 932.00 | | 33 731 932.00 | 33 731 932.00 |
BZ Autres créances | 4 270 142.00 | | 4 270 142.00 | 4 270 142.00 |
CF Disponibilités | -24 296.00 | | -24 296.00 | -24 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 459.00 | | 70 459.00 | 70 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 072 282.00 | 2 097 200.00 | 61 975 082.00 | 64 072 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 480 671.00 | 182 125 003.00 | 138 355 668.00 | 320 480 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 585.00 | 185 585.00 | | 185 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 646 583.00 | 6 646 583.00 | | 6 646 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 545.00 | 223 545.00 | | 223 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
DG Autres réserves | 3 077 985.00 | 3 077 985.00 | | 3 077 985.00 |
DH Report à nouveau | 1 669.00 | 1 760.00 | | 1 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 713 070.00 | 5 107 208.00 | | 4 713 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 847.00 | 120 941.00 | | 108 847.00 |
DK Provisions réglementées | 9 184 857.00 | 7 731 300.00 | | 9 184 857.00 |
DL TOTAL (I) | 24 178 055.00 | 23 130 821.00 | | 24 178 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 191 597.00 | 2 648 813.00 | | 3 191 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 191 597.00 | 2 648 813.00 | | 3 191 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 850.00 | 895 142.00 | | 1 727 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 850 000.00 | 38 850 000.00 | | 44 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 135 057.00 | 43 589 135.00 | | 43 135 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 080 075.00 | 14 740 323.00 | | 17 080 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 952 646.00 | 4 528 335.00 | | 3 952 646.00 |
EA Autres dettes | 193 450.00 | 111 131.00 | | 193 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 939 080.00 | 102 714 069.00 | | 110 939 080.00 |
ED (V) | 46 935.00 | 111 941.00 | | 46 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 355 668.00 | 128 605 645.00 | | 138 355 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 939 080.00 | 102 714 069.00 | | 110 939 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 333 902.00 | 16 545 484.00 | 273 879 386.00 | 257 333 902.00 |
FG Production vendue services | 6 051 271.00 | | 6 051 271.00 | 6 051 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 385 173.00 | 16 545 484.00 | 279 930 657.00 | 263 385 173.00 |
FM Production stockée | | | 1 328 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 809 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 310 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 393 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 321 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 756 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 107 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 657 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 776 337.00 | |
GE Autres charges | | | 148 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 429 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 379 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 426 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794 703.00 | 595 802.00 | | 794 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 1 006.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 974.00 | 69 174.00 | | 30 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 041.00 | 910 879.00 | | 650 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 114.00 | 981 060.00 | | 681 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 856.00 | 210 288.00 | | 8 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 880.00 | 1 500.00 | | 18 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 103 599.00 | 1 733 543.00 | | 2 103 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131 335.00 | 1 945 331.00 | | 2 131 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450 220.00 | -964 271.00 | | -1 450 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 930 501.00 | 950 157.00 | | 1 930 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333 048.00 | 1 846 690.00 | | 2 333 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 545 753.00 | 267 700 344.00 | | 288 545 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 832 683.00 | 262 593 136.00 | | 283 832 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 713 071.00 | 5 107 208.00 | | 4 713 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 954 667.00 | 20 108 223.00 | 1 701 109.00 | 237 954 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197 048.00 | 109 093.00 | 86 414.00 | 5 197 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 757 619.00 | 19 999 130.00 | 1 614 695.00 | 232 757 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 135 057.00 | 43 135 057.00 | | 43 135 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 071 073.00 | 17 071 073.00 | | 17 071 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 952 646.00 | 3 952 646.00 | | 3 952 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
UX Autres créances clients | 33 731 932.00 | 33 731 932.00 | | 33 731 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 713 141.00 | 2 713 141.00 | | 2 713 141.00 |
VI Groupe et associés | 193 091.00 | 193 091.00 | | 193 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 000.00 | 1 557 000.00 | | 1 557 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 085 133.00 | 38 085 133.00 | | 38 085 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 352 225.00 | 64 352 225.00 | | 64 352 225.00 |