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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 351.00 | 15 289.00 | 50 062.00 | 65 351.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 600.00 | 488.00 | 113.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 085.00 | 106 811.00 | 25 274.00 | 132 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 288 399.00 | 267 150.00 | 8 021 249.00 | 8 288 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 814 377.00 | 4 013 700.00 | 36 800 677.00 | 40 814 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 578 803.00 | 17 445 671.00 | 83 131 133.00 | 100 578 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 561.00 | | 434 561.00 | 434 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 413 422.00 | 886 291.00 | 105 527 132.00 | 106 413 422.00 |
CF Disponibilités | 49 902 448.00 | | 49 902 448.00 | 49 902 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 240.00 | | 184 240.00 | 184 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 533 884.00 | 1 183 851.00 | 157 349 813.00 | 158 533 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 196.00 | | 128 196.00 | 120 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 238 683.00 | 18 829 521.00 | 240 607 142.00 | 259 238 683.00 |
CU Autres participations | 51 273 482.00 | 13 042 433.00 | 38 231 049.00 | 51 273 482.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750 000.00 | 78 750 000.00 | | 78 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 526.00 | 1 124 528.00 | | 1 124 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 168 705.00 | 8 085 082.00 | | 6 168 705.00 |
DG Autres réserves | 43 788 743.00 | 43 788 743.00 | | 43 788 743.00 |
DH Report à nouveau | 46 413 825.00 | 64 825 002.00 | | 46 413 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 161 464.00 | 1 672 446.00 | | 51 161 464.00 |
DK Provisions réglementées | 19 361.00 | 119 828.00 | | 19 361.00 |
DL TOTAL (I) | 227 426 624.00 | 196 365 626.00 | | 227 426 624.00 |
DP Provisions pour risques | 138 198.00 | 12 973.00 | | 138 198.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 138 196.00 | 22 973.00 | | 138 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 086 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 075 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 524.00 | 355 855.00 | | 940 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 844 377.00 | 1 523 029.00 | | 11 844 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
EA Autres dettes | 115 320.00 | 151 939.00 | | 115 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 950 721.00 | 20 243 065.00 | | 12 950 721.00 |
ED (V) | 91 601.00 | 203 590.00 | | 91 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 607 142.00 | 216 835 254.00 | | 240 607 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 686.00 | | 2 302 686.00 | 2 302 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 686.00 | | 2 302 686.00 | 2 302 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 305 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 567 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 168 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 055 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 373 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 693 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 499 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 826 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 135 776.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 444 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 758 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 826 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 805 464.00 | 35 975 345.00 | | 155 805 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 269 514.00 | 15 763 053.00 | | 16 269 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 074 978.00 | 51 738 339.00 | | 172 074 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 806.00 | 83 600.00 | | 366 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 794 654.00 | 39 888 589.00 | | 99 794 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | 1 422.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 162 278.00 | 39 973 611.00 | | 100 162 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 912 700.00 | 11 764 788.00 | | 71 912 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 924 330.00 | 2 347 070.00 | | 11 924 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 312 372.00 | 64 554 771.00 | | 181 312 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 150 908.00 | 82 882 326.00 | | 130 150 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 161 464.00 | 1 672 446.00 | | 51 161 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 005 533.00 | | 13 762 660.00 | 234 005 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 350 257.00 | 87 424 341.00 | 100 378 767.00 | 3 350 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 350 257.00 | 143 841 133.00 | 100 576 803.00 | 3 350 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 167.00 | 65 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 408 625.00 | 132 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 541 310.00 | | | 56 541 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 390 973.00 | | 13 762 660.00 | 177 390 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 272 386.00 | 966 646.00 | 21 116 644.00 | 20 272 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 461.00 | 2 047.00 | 7 219.00 | 20 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 251 925.00 | 964 599.00 | 21 109 425.00 | 20 251 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 300 770.00 | 17 338 790.00 | 39 831 070.00 | 65 300 770.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 828.00 | 818.00 | 101 285.00 | 119 828.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 973.00 | 126 196.00 | 10 973.00 | 22 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 769 118.00 | 297 560.00 | 882 827.00 | 1 769 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 050 163.00 | 7 997 869.00 | 18 540 899.00 | 29 050 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 192 964.00 | 8 124 883.00 | 18 653 157.00 | 29 192 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 560.00 | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 826 505.00 | 2 373 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 818.00 | 16 269 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 524.00 | 940 524.00 | | 940 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 001.00 | 729 001.00 | | 729 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 638.00 | 272 638.00 | | 272 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 854 311.00 | 10 854 311.00 | | 10 854 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 320.00 | 65 320.00 | 50 000.00 | 115 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 286 399.00 | 8 286 399.00 | | 8 286 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 434 561.00 | | | 434 561.00 |
VB T. V. A. | 246 421.00 | | | 246 421.00 |
VC Groupe et associés | 150 957.00 | | | 150 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 942 416.00 | | | 16 942 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VP Divers | 261 611.00 | | | 261 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 323.00 | | | 931 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 240.00 | | | 184 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 508 702.00 | 10 454 946.00 | 53 756.00 | 10 508 702.00 |
VW T.V.A. | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 053 758.00 | 13 003 758.00 | 50 000.00 | 13 053 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |