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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 098 166.00 | 267 150.00 | 2 831 016.00 | 3 098 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 059 763.00 | 7 706 889.00 | 10 352 875.00 | 18 059 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 921 117.00 | 13 193 468.00 | 22 727 649.00 | 35 921 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 886.00 | | 139 886.00 | 139 886.00 |
BZ Autres créances | 456 583.00 | 297 560.00 | 159 023.00 | 456 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 737 023.00 | | 3 737 023.00 | 3 737 023.00 |
CF Disponibilités | 19 836 644.00 | | 19 836 644.00 | 19 836 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 315 449.00 | 297 560.00 | 24 017 889.00 | 24 315 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 237 397.00 | 13 491 028.00 | 46 746 369.00 | 60 237 397.00 |
CU Autres participations | 14 713 188.00 | 5 169 430.00 | 9 543 758.00 | 14 713 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 658 500.00 | 78 750 000.00 | | 30 658 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 124 526.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 875 000.00 | 7 875 000.00 | | 7 875 000.00 |
DG Autres réserves | 861.00 | 7 848.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 534 230.00 | 276 987.00 | | 7 534 230.00 |
DL TOTAL (I) | 46 068 591.00 | 88 034 361.00 | | 46 068 591.00 |
DP Provisions pour risques | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 588.00 | 182 796.00 | | 133 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 749.00 | 50 376.00 | | 418 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 112 110.00 | 112 548.00 | | 112 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 947.00 | 346 220.00 | | 664 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 746 369.00 | 88 393 412.00 | | 46 746 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 15 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 157 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 304 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 548 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 016 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 913 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 912 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 953 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 359.00 | 2 413 203.00 | | 176 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 359.00 | 2 416 796.00 | | 176 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 209 823.00 | 9 758 005.00 | | 8 209 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 209 823.00 | 9 758 005.00 | | 8 209 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 033 464.00 | -7 341 209.00 | | -8 033 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 856.00 | -68 390.00 | | 385 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 295 261.00 | 14 769 321.00 | | 21 295 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 761 030.00 | 14 492 334.00 | | 13 761 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 534 230.00 | 276 987.00 | | 7 534 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 262 921.00 | | 4 620 323.00 | 49 262 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 933 412.00 | 35 871 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 962 127.00 | 35 921 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 351.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 364.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 184 206.00 | | 4 620 323.00 | 49 184 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 888.00 | 414.00 | 26 301.00 | 25 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 536.00 | 414.00 | 10 950.00 | 10 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 769 826.00 | 1 295 291.00 | 91 079.00 | 6 769 826.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 626.00 | | 30 066.00 | 327 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 125 572.00 | 3 913 594.00 | 8 548 139.00 | 18 125 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 138 403.00 | 3 913 594.00 | 8 548 139.00 | 18 138 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 913 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385 856.00 | 385 856.00 | | 385 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 098 166.00 | 3 098 166.00 | | 3 098 166.00 |
UX Autres créances clients | 139 886.00 | 139 886.00 | | 139 886.00 |
VB T. V. A. | 136 672.00 | 136 672.00 | | 136 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VP Divers | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 300.00 | 311 300.00 | | 311 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 313.00 | 145 313.00 | | 145 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 948.00 | 3 839 948.00 | | 3 839 948.00 |
VW T.V.A. | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 947.00 | 664 947.00 | | 664 947.00 |