| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 364.00 | 8 856.00 | 4 508.00 | 13 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 599 851.00 | 287 150.00 | 7 312 702.00 | 7 599 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 780 473.00 | 5 405 810.00 | 28 374 662.00 | 33 780 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 391 834.00 | 17 855 939.00 | 72 535 895.00 | 90 391 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 708.00 | | 439 708.00 | 439 708.00 |
BZ Autres créances | 1 738 088.00 | 297 560.00 | 1 440 528.00 | 1 738 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 116 053.00 | | 8 116 053.00 | 8 116 053.00 |
CF Disponibilités | 25 386 966.00 | | 25 386 966.00 | 25 386 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 192.00 | | 437 192.00 | 437 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 118 558.00 | 297 560.00 | 35 820 998.00 | 36 118 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 556 187.00 | 18 153 499.00 | 108 402 687.00 | 126 556 187.00 |
CU Autres participations | 48 928 287.00 | 12 088 772.00 | 36 839 515.00 | 48 928 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750 000.00 | 78 750 000.00 | | 78 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 526.00 | 1 124 526.00 | | 1 124 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 875 000.00 | 6 168 705.00 | | 7 875 000.00 |
DG Autres réserves | 12 307 737.00 | 43 788 743.00 | | 12 307 737.00 |
DH Report à nouveau | | 46 413 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 678 029.00 | 51 161 464.00 | | 7 678 029.00 |
DK Provisions réglementées | 16 747.00 | 19 361.00 | | 16 747.00 |
DL TOTAL (I) | 107 752 039.00 | 227 426 624.00 | | 107 752 039.00 |
DP Provisions pour risques | 57 794.00 | 138 196.00 | | 57 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 794.00 | 138 196.00 | | 57 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 209.00 | 940 524.00 | | 162 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 633.00 | 11 844 377.00 | | 192 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 50 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 127 823.00 | 115 320.00 | | 127 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 165.00 | 12 950 721.00 | | 483 165.00 |
ED (V) | 109 689.00 | 91 601.00 | | 109 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 402 687.00 | 240 607 142.00 | | 108 402 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 223 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 048 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 728 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 122 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 926 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 613 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 239 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 015 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 299 167.00 | 155 805 464.00 | | 2 299 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 614.00 | 16 269 514.00 | | 2 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302 939.00 | 172 074 978.00 | | 2 302 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 366 806.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 689 051.00 | 99 794 654.00 | | 4 689 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 296.00 | 818.00 | | 55 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 744 727.00 | 100 162 278.00 | | 4 744 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441 788.00 | 71 912 700.00 | | -2 441 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 235.00 | 11 924 330.00 | | -104 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 589 353.00 | 181 312 372.00 | | 17 589 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 911 324.00 | 130 150 908.00 | | 9 911 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 678 029.00 | 51 161 464.00 | | 7 678 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 576 803.00 | | 4 232 445.00 | 100 576 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 298 092.00 | 90 313 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 417 413.00 | 90 391 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 321.00 | 13 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 378 767.00 | | 4 232 445.00 | 100 378 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 388.00 | 8 671.00 | 106 852.00 | 122 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | 62.00 | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 099.00 | 8 609.00 | 106 852.00 | 107 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 280 850.00 | 1 479 256.00 | 67 146.00 | 4 280 850.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 361.00 | | 2 614.00 | 19 361.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 196.00 | 45 794.00 | 126 196.00 | 138 196.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 183 851.00 | | 886 291.00 | 1 183 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 507 134.00 | 2 617 982.00 | 2 995 824.00 | 18 507 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 664 691.00 | 2 663 776.00 | 3 124 634.00 | 18 664 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 613 776.00 | 3 122 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 209.00 | 162 209.00 | | 162 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 599 851.00 | 7 599 851.00 | | 7 599 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 439 708.00 | 439 708.00 | | 439 708.00 |
VB T. V. A. | 482 669.00 | 482 669.00 | | 482 669.00 |
VC Groupe et associés | 276 474.00 | 276 474.00 | | 276 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591 721.00 | 591 721.00 | | 591 721.00 |
VP Divers | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 402.00 | 380 402.00 | | 380 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 192.00 | 437 192.00 | | 437 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 219 348.00 | 10 214 839.00 | 4 509.00 | 10 219 348.00 |
VW T.V.A. | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 165.00 | 483 165.00 | | 483 165.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |