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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 364.00 | 10 536.00 | 2 827.00 | 13 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 352.00 | 358 228.00 | 392 123.00 | 750 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 329 700.00 | 6 411 598.00 | 14 918 102.00 | 21 329 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 262 921.00 | 17 823 835.00 | 31 439 086.00 | 49 262 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 466.00 | | 277 466.00 | 277 466.00 |
BZ Autres créances | 690 197.00 | 327 626.00 | 362 572.00 | 690 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 631 279.00 | | 20 631 279.00 | 20 631 279.00 |
CF Disponibilités | 35 478 673.00 | | 35 478 673.00 | 35 478 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 504.00 | | 203 504.00 | 203 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 281 120.00 | 327 626.00 | 56 953 494.00 | 57 281 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 544 872.00 | 18 151 460.00 | 88 393 412.00 | 106 544 872.00 |
CU Autres participations | 27 101 780.00 | 10 978 121.00 | 16 123 659.00 | 27 101 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750 000.00 | 78 750 000.00 | | 78 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 526.00 | 1 124 526.00 | | 1 124 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 875 000.00 | 7 875 000.00 | | 7 875 000.00 |
DG Autres réserves | 7 848.00 | 1 266.00 | | 7 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 987.00 | 8 484 582.00 | | 276 987.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 593.00 | | |
DL TOTAL (I) | 88 034 361.00 | 96 238 967.00 | | 88 034 361.00 |
DP Provisions pour risques | 12 831.00 | 12 000.00 | | 12 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 831.00 | 12 000.00 | | 12 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 796.00 | 228 793.00 | | 182 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 376.00 | 54 929.00 | | 50 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 220.00 | 396 770.00 | | 346 220.00 |
ED (V) | | 126 251.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 393 412.00 | 96 773 988.00 | | 88 393 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 293 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 768 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 023 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 243 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 138 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 285 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 843 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 549 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413 203.00 | 6 165 741.00 | | 2 413 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 593.00 | 13 549.00 | | 3 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 796.00 | 6 179 289.00 | | 2 416 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 758 005.00 | 5 416 382.00 | | 9 758 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 758 005.00 | 5 416 777.00 | | 9 758 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 341 209.00 | 762 513.00 | | -7 341 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 390.00 | -423 599.00 | | -68 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 769 321.00 | 20 665 322.00 | | 14 769 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 492 334.00 | 12 180 740.00 | | 14 492 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 987.00 | 8 484 582.00 | | 276 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 382 385.00 | | 4 036 953.00 | 65 382 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 156 417.00 | 49 184 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 156 417.00 | 49 262 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 303 670.00 | | 4 036 953.00 | 65 303 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 120.00 | 768.00 | | 25 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 769.00 | 768.00 | | 9 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 413 802.00 | 2 815 071.00 | 2 459 047.00 | 6 413 802.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 831.00 | | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 626.00 | | | 327 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 084 677.00 | 3 284 315.00 | 8 243 420.00 | 23 084 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 100 270.00 | 3 285 146.00 | 8 247 013.00 | 23 100 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 285 146.00 | 8 243 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 796.00 | 182 796.00 | | 182 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 352.00 | 750 352.00 | | 750 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 277 466.00 | 277 466.00 | | 277 466.00 |
VB T. V. A. | 140 996.00 | 140 996.00 | | 140 996.00 |
VC Groupe et associés | 203 013.00 | 203 013.00 | | 203 013.00 |
VP Divers | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 366.00 | 339 366.00 | | 339 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 504.00 | 203 504.00 | | 203 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 893.00 | 1 921 519.00 | 2 374.00 | 1 923 893.00 |
VW T.V.A. | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 220.00 | 346 220.00 | | 346 220.00 |