| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 364.00 | 9 769.00 | 3 595.00 | 13 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 320 369.00 | 287 150.00 | 3 033 219.00 | 3 320 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 517 739.00 | 6 126 652.00 | 18 391 087.00 | 24 517 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 382 385.00 | 22 782 171.00 | 42 600 214.00 | 65 382 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 146.00 | | 311 146.00 | 311 146.00 |
BZ Autres créances | 1 599 141.00 | 327 626.00 | 1 271 515.00 | 1 599 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 631 279.00 | | 20 631 279.00 | 20 631 279.00 |
CF Disponibilités | 31 651 874.00 | | 31 651 874.00 | 31 651 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 958.00 | | 307 958.00 | 307 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 501 400.00 | 327 626.00 | 54 173 774.00 | 54 501 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 883 785.00 | 23 109 797.00 | 96 773 989.00 | 119 883 785.00 |
CU Autres participations | 37 461 054.00 | 16 293 249.00 | 21 167 804.00 | 37 461 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750 000.00 | 78 750 000.00 | | 78 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 526.00 | 1 124 526.00 | | 1 124 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 875 000.00 | 7 875 000.00 | | 7 875 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266.00 | 12 307 737.00 | | 1 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 484 582.00 | 7 678 029.00 | | 8 484 582.00 |
DK Provisions réglementées | 3 593.00 | 16 747.00 | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 96 238 967.00 | 107 752 039.00 | | 96 238 967.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 57 794.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 57 794.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 793.00 | 162 209.00 | | 228 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 929.00 | 192 633.00 | | 54 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 112 548.00 | 127 823.00 | | 112 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 770.00 | 483 165.00 | | 396 770.00 |
ED (V) | 126 251.00 | 109 689.00 | | 126 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 773 988.00 | 108 402 687.00 | | 96 773 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 25 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 066.00 | |
GE Autres charges | | | 12 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 926 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 670 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 333 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 193 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 925 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 43 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 224 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 298 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 165 741.00 | 2 299 167.00 | | 6 165 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 549.00 | 2 614.00 | | 13 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 179 289.00 | 2 302 939.00 | | 6 179 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 416 382.00 | 4 689 051.00 | | 5 416 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | 5 296.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416 777.00 | 4 694 727.00 | | 5 416 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762 513.00 | -2 391 788.00 | | 762 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423 599.00 | -104 235.00 | | -423 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 665 322.00 | 17 589 353.00 | | 20 665 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 180 740.00 | 9 911 324.00 | | 12 180 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 484 582.00 | 7 678 029.00 | | 8 484 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 391 834.00 | | 2 553 711.00 | 90 391 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 563 160.00 | 65 303 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 563 160.00 | 65 382 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 313 120.00 | | 2 553 711.00 | 90 313 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 207.00 | 913.00 | | 24 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856.00 | 913.00 | | 8 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 692 960.00 | 720 842.00 | | 5 692 960.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 747.00 | 395.00 | 13 549.00 | 16 747.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 794.00 | | 45 794.00 | 57 794.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 560.00 | 30 066.00 | | 297 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 129 292.00 | 4 955 385.00 | | 18 129 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 203 833.00 | 4 955 780.00 | 59 343.00 | 18 203 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 066.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 925 319.00 | 45 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395.00 | 13 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 793.00 | 228 793.00 | | 228 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 320 369.00 | 3 320 369.00 | | 3 320 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 311 146.00 | 311 146.00 | | 311 146.00 |
VB T. V. A. | 335 810.00 | 335 810.00 | | 335 810.00 |
VC Groupe et associés | 402 651.00 | 402 651.00 | | 402 651.00 |
VP Divers | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 858.00 | 853 858.00 | | 853 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 958.00 | 307 958.00 | | 307 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 123.00 | 5 538 614.00 | 4 509.00 | 5 543 123.00 |
VW T.V.A. | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 770.00 | 396 770.00 | | 396 770.00 |